BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 18,71% |
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 18,36% |
| PARTICIPACIO|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND C | LU0181996454 | 18,22% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 17,92% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY ASEAN FUND C | LU0346390510 | 9,98% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD C | LU0188438112 | 6,22% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FF-INDIA FUND C | LU0210527015 | 3,15% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,099|2013-10-01 | ES00000121K4 | 2,10% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA FUND C | LU0231203729 | 1,76% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUN. ASIA ETF C | US4642881829 | 1,47% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo