BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 11 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 18,90% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 18,89% |
| PARTICIPACIO|TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND C | LU0181996454 | 18,46% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 18,42% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD C | LU0188438112 | 6,96% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND C | LU0181495838 | 4,36% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-ASIAN SPECIAL C | LU0346390601 | 4,27% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA FUND C | LU0231203729 | 2,24% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FF-INDIA FUND C | LU0210527015 | 1,90% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ALL COUN. ASIA ETF C | US4642881829 | 1,70% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,549|2014-01-02 | ES00000121J6 | 1,46% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo