BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037

Patrimonio 47.707.000€
Partícipes 3.674
Patrimonio por partícipe 12.985,03€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 9 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C IE0030382026 20,81%
PAR.M&G ASIAN GBP C ACC GB00B3K51F79 19,46%
PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A LU0261947096 17,31%
PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A LU0128522157 15,38%
PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A LU0261950983 12,67%
PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A LU0070217806 5,58%
LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 ES0L01112165 3,68%
PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A LU0210527015 2,88%
ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN US4642881829 1,14%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

BBVA BOLSA ASIA MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC

47,7M

patrimonio

3,7k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

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