BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 20,81% |
| PAR.M&G ASIAN GBP C ACC | GB00B3K51F79 | 19,46% |
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 17,31% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 15,38% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 12,67% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 5,58% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 161211 | ES0L01112165 | 3,68% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 2,88% |
| ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN | US4642881829 | 1,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo