BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2009-09-30
El fondo invierte en 9 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 20,56% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 14,72% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 14,40% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 10,31% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 9,02% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 8,11% |
| LETRAS DEL TESORO VTO. 201109 | ES0L00911203 | 7,55% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 7,26% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 6,13% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo