BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND | GB00B3K51D55 | 20,81% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY | IE0030382026 | 20,58% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV ASIA GR-A DIþ | LU0181996454 | 17,65% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A | LU0318941159 | 16,64% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-ASIAN SPECIAL | LU0346390601 | 13,07% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI ASIA EX-JAPAN | US4642881829 | 4,42% |
| PARTICIPACIO|JPMORGAN FF-INDIA FUND | LU0210527015 | 3,28% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,430|2012-10-01 | ES00000123P9 | 1,99% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo