BBVA BOLSA ASIA MF, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA AM

52,1M

patrimonio

3,9k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

52.064.000€

Valor liquidativo

24,59€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,26% *
2017 9,50% *
2016 6,15%
2015 -0,17%
2014 15,69%
2013 -2,51%
2012 17,56%
2011 -15,74%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -10,74% -2,82%
1 año -1,52% -1,52%
2 años 4,05% 8,26%
3 años 7,26% 23,41%
4 años 4,35% 18,59%
5 años 6,28% 35,61%
6 años 4,91% 33,34%
7 años 7,33% 64,19%
8 años 4,25% 39,51%
9 años 6,43% 75,28%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
24,5916€
25,3063€
25,5176€
26,1087€
24,9723€
24,7484€
24,8335€
22,6004€
22,7148€
21,2750€
20,4424€
21,2902€
19,9264€
23,7792€
24,4427€
21,3266€
20,7362€
19,7158€
18,3286€
18,4343€
18,1340€
18,3912€
19,6380€
18,9092€
18,4433€
17,3821€
17,7482€
16,0841€
14,9773€
17,7387€
18,2311€
19,0880€
17,6273€
16,5889€
16,1992€
15,1976€
14,0296€
12,3475€

Posiciones en cartera

El fondo BBVA BOLSA ASIA MF, FI invierte en 14 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
LU 46.663.000€ 89,63%
US 3.628.000€ 6,97%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Participaciones en IIC 50.291.000€
Liquidez 1.773.000€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    PARTICIPACIO|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND

    LU0345776172

    PARTICIPACIO|INVESCO FUNDS SICAV - INVESCO

    LU1775950394

    PARTICIPACIO|INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND

    LU1235249262

  • VENTAS

    PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY

    IE0030382026

    PARTICIPACIO|X-TRACKERS HARVEST CSI300

    LU0875160326

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 3,88%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,82%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,30%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Invierte Mayoritariamente en Otros Fondos/Sociedades (7).

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