BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PARTICIPACIO|M&G INVESTMENT ASIAN FUND C | GB00B3K51D55 | 17,27% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FDS-SOUTH E ASIA-A C | LU0318941159 | 17,03% |
| PARTICIPACIO|FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT C | LU0181996454 | 16,70% |
| PARTICIPACIO|INVESCO ASIAN EQUITY C | IE0030382026 | 16,36% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INTL EMRGING ASIA FUND C | LU0181495838 | 8,29% |
| PARTICIPACIO|SCHRODER INT ASIAN EQ YLD C | LU0188438112 | 8,27% |
| PARTICIPACIO|ISHARES MSCI SOUTH KOREA CAPPE C | US4642867729 | 5,35% |
| PARTICIPACIO|FIDELITY FUND-ASIAN SPECIAL C | LU0346390601 | 2,50% |
| REPO|BANCO BILBAO VIZCAY|00,139|2014-10-01 | ES00000120C3 | 1,85% |
| PARTICIPACIO|FRANK TEMP INV FR INDIA C | LU0231203729 | 1,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo