BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0108929037
| Patrimonio | 47.707.000€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.674 |
| Patrimonio por partícipe | 12.985,03€ |
Cartera del fondo a 2009-06-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAR.FIDELITY FDS-S E ASIA-A$ A | LU0261947096 | 20,56% |
| PAR.SCHRODERS INTL PACIF EQ-CA | LU0106259988 | 16,51% |
| PAR.FIDELITY FUND-ASIAN SS A A | LU0261950983 | 13,35% |
| PAR.PICTET FUNDS-ASN EQY EX-JP | LU0155303323 | 10,53% |
| PAR.TEMPLETON ASIAN GROWTH A-A | LU0128522157 | 9,73% |
| PAR.JPMF INV-ASIA EX JAPAN-A | LU0070217806 | 7,66% |
| PAR.INVESCO ASIAN EQUITY-C | IE0030382026 | 7,50% |
| PAR.MELLON GLOBAL-ASIAN EQU-C | IE0003852799 | 6,41% |
| BN.ESTADO 3.15% 310116 -EUR- | ES00000120G4 | 5,34% |
| PAR.JPMORGAN FF-INDIA FUND-A A | LU0210527015 | 0,83% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BBVA BOLSA ASIA MF, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BBVA ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC
47,7M
patrimonio
3,7k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo