BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 91 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 4,62% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 4,22% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 2,35% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,32% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 2,16% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 2,10% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,87% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,83% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 1,79% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,74% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,71% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,60% |
| OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,58% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,38% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|HIPERCOR|3.875|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,29% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24 | XS1713463716 | 1,19% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,09% |
| BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,07% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.621|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|.46275|2167-10-15 | NL0000116150 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Turk Sise VE CA|4.25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,92% |
| BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.65|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|IE2 HOLDCO|2.375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Est. Macedonia|3.975|2021-07-24 | XS1087984164 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Sigma Alimentos|2.625|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|2.5|2027-06-07 | XS1624344542 | 0,79% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22 | XS1492457665 | 0,78% |
| BONO|Danske BankA/S|1.375|2022-05-24 | XS1957541953 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Bankia S.A.|3.75|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,77% |
| BONO|ACS|.375|2021-03-08 | XS1960353388 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|.625|2022-09-27 | XS1689739347 | 0,75% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,75% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,73% |
| BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 0,70% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,68% |
| BONO|FCE Bank Plc|1.114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,61% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,61% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Teleperformance|1.875|2025-07-02 | FR0013346822 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,46% |
| BONO|FCE Bank Plc|1.528|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,46% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,45% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15 | XS1733958927 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,33% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|NOS SGPS|1.125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,30% |
| BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|FinancIndepSAB|8|2024-07-19 | USP4173SAF13 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26 | XS1811024543 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,06% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo