BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2019-06-30
El fondo invierte en 89 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,96% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,23% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 2,87% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,47% |
| OBLIGACIONES|HIPERCOR|3.875|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,35% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 2,33% |
| OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20 | XS1799545329 | 2,24% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,93% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,85% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,85% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 1,85% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,83% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 1,78% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,77% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,74% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,58% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,58% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,45% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,39% |
| BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01 | XS1318363766 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|Brisa Concesao|3.875|2021-04-01 | PTBSSBOE0012 | 1,17% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,15% |
| OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22 | XS0230315748 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,13% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.621|2022-04-19 | XS1599167589 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|.46275|2167-10-15 | NL0000116150 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|Turk Sise VE CA|4.25|2020-05-09 | XS0927634807 | 0,97% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,95% |
| BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|IE2 HOLDCO|2.375|2023-11-27 | XS1326311070 | 0,84% |
| BONO|Tesoro U.S.A.|2.25|2021-04-30 | US912828WG10 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|2.5|2027-06-07 | XS1624344542 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Bankia S.A.|3.75|2029-02-15 | XS1951220596 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.65|2021-12-17 | XS0993145084 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Sigma Alimentos|2.625|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Est. Macedonia|3.975|2021-07-24 | XS1087984164 | 0,83% |
| BONO|Danske BankA/S|1.375|2022-05-24 | XS1957541953 | 0,80% |
| BONO|ACS|.375|2021-03-08 | XS1960353388 | 0,79% |
| BONO|Banco Sabadell|.454|2021-04-08 | ES03138603G8 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,78% |
| PAGARÿS|Acciona Financi|.32|2019-12-27 | XS2019957369 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|.625|2022-09-27 | XS1689739347 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30 | XS1814065345 | 0,77% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2029-05-15 | US9128286T26 | 0,71% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 0,64% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,64% |
| BONO|FCE Bank Plc|1.114|2020-05-13 | XS1232188257 | 0,63% |
| BONO|FCA Bank SPA IR|.625|2022-11-24 | XS2001270995 | 0,63% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Teleperformance|1.875|2025-07-02 | FR0013346822 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,48% |
| BONO|FCE Bank Plc|1.528|2020-11-09 | XS1317725726 | 0,48% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,48% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 0,36% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|NOS SGPS|1.125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,32% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|FinancIndepSAB|8|2024-07-19 | USP4173SAF13 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|7.25|2036-04-15 | USX8662DAW75 | 0,16% |
| BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12 | XS1980189028 | 0,16% |
| BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25 | ES0313307219 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo