BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2018-03-31
El fondo invierte en 133 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Comboios Portug|5.7|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 3,58% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 2,93% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 2,91% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|6|2019-10-08 | IT0004842370 | 2,51% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|3.15|2022-10-29 | FR0011339753 | 2,14% |
| OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 | XS1497527736 | 1,81% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 1,58% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,53% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 1,47% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 1,35% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|DIA|.875|2023-04-06 | XS1589970968 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|FiatChrys Autom|3.75|2024-03-29 | XS1388625425 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|3.125|2028-11-22 | XS1492458044 | 1,20% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,18% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.375|2166-04-24 | XS1224710399 | 1,16% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,16% |
| BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Intesa Sanpaolo|5|2020-10-17 | IT0004960669 | 1,10% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,10% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,06% |
| OBLIGACIONES|Jaguar Land Rov|2.2|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|.955|2023-09-07 | XS1485748393 | 1,04% |
| BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|Barclays PLC|2.625|2025-11-11 | XS1319647068 | 0,99% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|1.25|2024-03-16 | XS1581375182 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|7.625|2049-09-29 | XS0972588643 | 0,92% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 0,90% |
| BONO|Aucalsa|4.35|2019-06-09 | ES0311843009 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|1|2020-06-18 | DE000HSH4VK9 | 0,88% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|BritishTelecPLC|1|2024-11-21 | XS1720922175 | 0,85% |
| OBLIGACIONES|Telefonaktiebol|1.875|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|Enel SpA|5|2075-01-15 | XS1014997073 | 0,82% |
| BONO|Copasa|7.5|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,77% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2022-10-11 | XS1696459731 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,71% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Telefonica Eur.|5|2049-03-31 | XS1050460739 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|2.5|2023-07-19 | XS1551678409 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.875|2026-02-07 | IT0005323438 | 0,59% |
| BONO|Audax Energia|4.2|2022-06-02 | ES0305039010 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Ericsson|4.125|2022-05-15 | US294829AA48 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Russian Railway|4.6|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Grupo Acciona|5.55|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Energ. Portugal|5.375|2075-09-16 | PTEDPUOM0024 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2166-06-12 | XS1043535092 | 0,50% |
| BONO|Saipem Finance|3|2021-03-08 | XS1487498922 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|4.4|2020-10-13 | IT0004941412 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,49% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,48% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|R. de Lazio|3.088|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,48% |
| BONO|Elis, SA.|1.875|2023-02-15 | FR0013318094 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|REXEL S.A.|2.125|2025-06-15 | XS1716833352 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Univ Polit Vale|6.6|2022-12-15 | ES0282103003 | 0,44% |
| OBLIGACIONES|Unipol Gruppo|4.375|2021-03-05 | XS1041042828 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|.000001|2022-08-09 | FR0011261064 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Bacardi LTD|2.75|2023-07-03 | XS0947658208 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|5.185|2166-10-14 | NL0000121416 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Teollisuu.Voima|2.625|2023-01-13 | XS1514470316 | 0,40% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|1.506|2166-06-08 | NL0000120004 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,39% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2020-02-21 | XS1569103259 | 0,39% |
| BONO|ThyssenKrupp AG|1.375|2022-03-03 | DE000A2BPET2 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Unipolsai SPA|2.171|2021-06-15 | XS0130717134 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Turkiye Garanti|5.875|2023-03-16 | XS1576037284 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Groupama SA|6|2027-01-23 | FR0013232444 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|Suzano Austria|5.75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|Alpha Star Hold|4.97|2019-04-09 | XS1054932154 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,30% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05 | XS1778829090 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|1.75|2025-09-12 | XS1678966935 | 0,29% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,29% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,29% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,29% |
| BONO|Axzon AS|4.5|2021-05-26 | DK0030398979 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Arcelor Mittal|.95|2023-01-17 | XS1730873731 | 0,28% |
| BONO|Pirelli yC. SpA|1.375|2023-01-25 | XS1757843146 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15 | XS1733958927 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Lanxess AG|1|2026-10-07 | XS1501367921 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|Faurecia|3.625|2023-06-15 | XS1384278203 | 0,20% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,20% |
| BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Celanese US Hol|1.125|2023-09-26 | XS1492691008 | 0,19% |
| BONO|Banco Sabadell|.3|2018-06-29 | ES03138602S5 | 0,19% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Axtel SAB de CV|6.375|2024-11-14 | USP0606PAC97 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,16% |
| BONO|Veon Holdings B|3.95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,15% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,13% |
| BONO|ACS|2.875|2020-04-01 | XS1207309086 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|Vallourec SA|3.25|2019-08-02 | FR0011302793 | 0,10% |
| BONO|Acciona Financi|1.671|2019-12-29 | XS1542427676 | 0,10% |
| OBLIGACIONES|SA de Obras|7|2020-12-19 | ES0276156009 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,07% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo