BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 101 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 4,27% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,92% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 2,70% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 2,15% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 2,14% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 2,13% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 2,12% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 1,96% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 1,92% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22 | XS1492457665 | 1,73% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,71% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,70% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.375|2166-04-24 | XS1224710399 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,60% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,57% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,56% |
| BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,46% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|1.25|2024-03-16 | XS1581375182 | 1,44% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,34% |
| OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26 | XS1811024543 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,30% |
| OBLIGACIONES|BritishTelecPLC|1|2024-11-21 | XS1720922175 | 1,25% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05 | XS1907120791 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 1,11% |
| OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24 | XS1713463716 | 1,07% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 1,04% |
| BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 1,01% |
| OBLIGACIONES|WPP Finance2016|1.375|2025-03-20 | XS1794084068 | 0,98% |
| BONO|Intesa Sanpaolo|.621|2022-04-19 | XS1599167589 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,95% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,87% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,86% |
| BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21 | IT0005314544 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,81% |
| OBLIGACIONES|Est. Macedonia|3.975|2021-07-24 | XS1087984164 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,75% |
| OBLIGACIONES|Votorantim Cim|3.5|2022-07-13 | XS1232126810 | 0,74% |
| OBLIGACIONES|Sigma Alimentos|2.625|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.625|2024-09-30 | XS1490137418 | 0,71% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2166-06-12 | XS1043535092 | 0,68% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,68% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,67% |
| OBLIGACIONES|Barclays PLC|1.375|2026-01-24 | XS1757394322 | 0,67% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|R. de Lazio|3.088|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10 | XS0486101024 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Bacardi LTD|2.75|2023-07-03 | XS0947658208 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|Fibria Overseas|4|2025-01-14 | US31572UAG13 | 0,59% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,55% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,55% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Turkiye Garanti|5.875|2023-03-16 | XS1576037284 | 0,54% |
| OBLIGACIONES|Suzano Austria|5.75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,51% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|5.185|2166-10-14 | NL0000121416 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|1.506|2166-06-08 | NL0000120004 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24 | XS1080158535 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Teleperformance|1.875|2025-07-02 | FR0013346822 | 0,43% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,43% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15 | XS1733958927 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Comboios Portug|5.7|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,31% |
| OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,29% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|NOS SGPS|1.125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,29% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,28% |
| BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,28% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,26% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,25% |
| BONO|Veon Holdings B|3.95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Axtel SAB de CV|6.375|2024-11-14 | USP0606PAC97 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|FinancIndepSAB|8|2024-07-19 | USP4173SAF13 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,06% |
| OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo