BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Bankia Fondos

64,2M

patrimonio

2,8k

partícipes

2, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Clases

Nombre

CLASE CARTERA

Patrimonio

10.274€

Valor liquidativo

100,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Nombre

CLASE UNIVERSAL

Patrimonio

64.160.951€

Valor liquidativo

101,78€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
100,3539€
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Posiciones en cartera

El fondo BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI invierte en 89 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
XS 39.624.846€ 61,77%
PT 5.107.993€ 7,96%
ES 3.737.115€ 5,82%
IT 2.880.441€ 4,50%
US 1.795.981€ 2,80%
NL 1.748.387€ 2,73%
FR 546.325€ 0,85%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta fija cotizada (> 1 año) 49.133.612€
Liquidez 8.730.137€
Inversiones (> 1 año) 5.808.271€
Renta fija no cotizada 499.205€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01

    XS1318363766

    OBLIGACIONES|Brisa Concesao|3.875|2021-04-01

    PTBSSBOE0012

    OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22

    XS0230315748

    BONO|Tesoro U.S.A.|2.25|2021-04-30

    US912828WG10

    BONO|Banco Sabadell|.454|2021-04-08

    ES03138603G8

    PAGARÿS|Acciona Financi|.32|2019-12-27

    XS2019957369

    OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30

    XS1814065345

    OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2029-05-15

    US9128286T26

    BONO|FCA Bank SPA IR|.625|2022-11-24

    XS2001270995

    OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|7.25|2036-04-15

    USX8662DAW75

    BONO|Bankia S.A.|1|2024-06-25

    ES0313307219

    BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12

    XS1980189028

  • VENTAS

    OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26

    XS1195201931

    OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07

    PTBCPWOM0034

    OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24

    XS1713463716

    BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22

    PTMENNOE0008

    OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08

    XS1575979148

    OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06

    XS0969341147

    OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14

    ES0268675032

    OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22

    XS1492457665

    BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28

    PTJLLCOM0009

    OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15

    XS1733958927

    OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18

    XS1001668950

    BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06

    NO0010814189

    OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26

    XS1811024543

    OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10

    IT0001203253

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoCLASE CARTERACLASE UNIVERSAL
Ratio de gastos (TER) 0,46% 1,06%
Base de cálculo Patrimonio Patrimonio
Comisión de gestión 0,38% 1,00%
Comisión de resultados 0.0000 0.0000
Comisión depositario 0,04% 0,04%

Perfil de riesgo: 2, en una escala del 1 al 7.

Vocación inversora: Renta fija euro (2).

Categoría: Otros (8).

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