BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Movimientos de la cartera
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12 COMPRAS
1,3%BONO|Est. Macedonia|4.875|2020-12-01
847.864€, XS1318363766
1,2%OBLIGACIONES|Brisa Concesao|3.875|2021-04-01
749.966€, PTBSSBOE0012
1,1%OBLIGACIONES|PARPUBLICA|3.567|2020-09-22
731.626€, XS0230315748
0,8%BONO|Tesoro U.S.A.|2.25|2021-04-30
532.590€, US912828WG10
0,8%BONO|Banco Sabadell|.454|2021-04-08
502.575€, ES03138603G8
0,8%PAGARÿS|Acciona Financi|.32|2019-12-27
499.205€, XS2019957369
0,8%OBLIGACIONES|Gestamp Automoc|3.25|2026-04-30
495.670€, XS1814065345
0,7%OBLIGACIONES|Tesoro U.S.A.|2.375|2029-05-15
454.623€, US9128286T26
0,6%BONO|FCA Bank SPA IR|.625|2022-11-24
402.264€, XS2001270995
0,2%OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|7.25|2036-04-15
105.518€, USX8662DAW75
0,2%100.697€, ES0313307219
0,2%BONO|PSA Bque France|.5|2022-04-12
101.038€, XS1980189028
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14 VENTAS
OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26
XS1195201931
OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07
PTBCPWOM0034
OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24
XS1713463716
BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22
PTMENNOE0008
OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08
XS1575979148
OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06
XS0969341147
OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14
ES0268675032
OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22
XS1492457665
BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28
PTJLLCOM0009
OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15
XS1733958927
OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18
XS1001668950
BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06
NO0010814189
OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26
XS1811024543
OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10
IT0001203253
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12 COMPRAS
1,3%OBLIGACIONES|HIPERCOR|3.875|2022-01-19
841.816€, XS1169199152
1,0%OBLIGACIONES|Aegon NV|.46275|2167-10-15
661.900€, NL0000116150
0,9%OBLIGACIONES|Turk Sise VE CA|4.25|2020-05-09
614.080€, XS0927634807
0,8%OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.65|2021-12-17
531.285€, XS0993145084
0,8%OBLIGACIONES|IE2 HOLDCO|2.375|2023-11-27
530.380€, XS1326311070
0,8%OBLIGACIONES|Stora Enso Oyj|2.5|2027-06-07
515.645€, XS1624344542
0,8%501.425€, XS1960353388
0,8%BONO|Danske BankA/S|1.375|2022-05-24
501.955€, XS1957541953
0,8%OBLIGACIONES|Bankia S.A.|3.75|2029-02-15
501.750€, XS1951220596
0,8%OBLIGACIONES|Mediobanca SpA|.625|2022-09-27
493.725€, XS1689739347
0,6%BONO|FCE Bank Plc|1.114|2020-05-13
401.960€, XS1232188257
0,5%BONO|FCE Bank Plc|1.528|2020-11-09
303.627€, XS1317725726
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22 VENTAS
OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.375|2166-04-24
XS1224710399
BONO|Pemex|2.5|2021-08-21
XS1568875444
OBLIGACIONES|A2A SpA|1.25|2024-03-16
XS1581375182
OBLIGACIONES|BritishTelecPLC|1|2024-11-21
XS1720922175
OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05
XS1907120791
OBLIGACIONES|WPP Finance2016|1.375|2025-03-20
XS1794084068
OBLIGACIONES|Votorantim Cim|3.5|2022-07-13
XS1232126810
OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.625|2024-09-30
XS1490137418
BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06
XS1788515788
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2166-06-12
XS1043535092
OBLIGACIONES|Barclays PLC|1.375|2026-01-24
XS1757394322
OBLIGACIONES|R. de Lazio|3.088|2043-03-31
XS1731657497
OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10
XS0486101024
OBLIGACIONES|Bacardi LTD|2.75|2023-07-03
XS0947658208
OBLIGACIONES|Fibria Overseas|4|2025-01-14
US31572UAG13
OBLIGACIONES|Turkiye Garanti|5.875|2023-03-16
XS1576037284
OBLIGACIONES|Suzano Austria|5.75|2026-07-14
USA9890AAA81
OBLIGACIONES|Aegon NV|5.185|2166-10-14
NL0000121416
OBLIGACIONES|Aegon NV|1.506|2166-06-08
NL0000120004
OBLIGACIONES|Comboios Portug|5.7|2030-03-05
PTCFPBOM0001
BONO|Veon Holdings B|3.95|2021-06-16
XS1625994022
OBLIGACIONES|Axtel SAB de CV|6.375|2024-11-14
USP0606PAC97
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7 COMPRAS
1,7%OBLIGACIONES|Mylan NV|2.25|2024-11-22
1.196.616€, XS1492457665
1,1%OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05
784.376€, XS1907120791
1,0%BONO|Intesa Sanpaolo|.621|2022-04-19
676.886€, XS1599167589
0,8%BONO|Cassa Depositi|.75|2022-11-21
577.566€, IT0005314544
0,7%OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.625|2024-09-30
491.815€, XS1490137418
0,6%OBLIGACIONES|Telecom Italia|5.25|2022-02-10
431.996€, XS0486101024
0,4%OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.875|2021-06-24
299.109€, XS1080158535
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22 VENTAS
OBLIGACIONES|Mylan NV|3.125|2028-11-22
XS1492458044
OBLIGACIONES|Credit Agricole|3.15|2022-10-29
FR0011339753
OBLIGACIONES|GM Fin CO|1.694|2025-03-26
XS1792505866
OBLIGACIONES|Jaguar Land Rov|2.2|2024-01-15
XS1551347393
OBLIGACIONES|Rep. Indonesia|1.75|2025-04-24
XS1810775145
OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|1|2020-06-18
DE000HSH4VK9
OBLIGACIONES|Telefonaktiebol|1.875|2024-03-01
XS1571293684
BONO|Copasa|7.5|2018-12-19
ES0376156008
OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05
XS1778829090
BONO|Iccrea Banca|1.5|2022-10-11
XS1696459731
OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.875|2026-02-07
IT0005323438
OBLIGACIONES|Grupo Acciona|5.55|2024-04-29
XS1059385861
OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.625|2024-01-19
XS1347748607
OBLIGACIONES|REXEL S.A.|2.125|2025-06-15
XS1716833352
OBLIGACIONES|Groupama SA|6|2027-01-23
FR0013232444
OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15
XS1409497283
OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|1.75|2025-09-12
XS1678966935
OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05
XS1608362379
OBLIGACIONES|Lanxess AG|1|2026-10-07
XS1501367921
BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21
ES0315306011
OBLIGACIONES|Celanese US Hol|1.125|2023-09-26
XS1492691008
BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02
DE000HSH4ZU9
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3 COMPRAS
0,7%OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14
548.085€, ES0268675032
0,5%BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29
397.988€, XS1872038218
0,4%OBLIGACIONES|Teleperformance|1.875|2025-07-02
300.003€, FR0013346822
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4 VENTAS
OBLIGACIONES|DIA|.875|2023-04-06
XS1589970968
OBLIGACIONES|Pemex|2.074|2023-08-24
XS1824425265
OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01
XS1497527736
OBLIGACIONES|Russian Railway|4.6|2023-03-06
XS1041815116