BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 116 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,70% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,69% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 2,55% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 1,90% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,90% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 1,86% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 1,83% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 1,69% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 1,68% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|3.125|2028-11-22 | XS1492458044 | 1,51% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,51% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,50% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.375|2166-04-24 | XS1224710399 | 1,48% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,47% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,42% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,39% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|3.15|2022-10-29 | FR0011339753 | 1,36% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|1.694|2025-03-26 | XS1792505866 | 1,35% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,32% |
| BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,31% |
| OBLIGACIONES|Jaguar Land Rov|2.2|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,27% |
| OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,27% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,25% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|1.25|2024-03-16 | XS1581375182 | 1,23% |
| OBLIGACIONES|Rep. Indonesia|1.75|2025-04-24 | XS1810775145 | 1,21% |
| OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26 | XS1811024543 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|1|2020-06-18 | DE000HSH4VK9 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|Telefonaktiebol|1.875|2024-03-01 | XS1571293684 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 1,09% |
| OBLIGACIONES|BritishTelecPLC|1|2024-11-21 | XS1720922175 | 1,09% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 1,05% |
| BONO|Copasa|7.5|2018-12-19 | ES0376156008 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05 | XS1778829090 | 0,99% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,98% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,97% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2022-10-11 | XS1696459731 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24 | XS1713463716 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 0,91% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,91% |
| BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,88% |
| OBLIGACIONES|WPP Finance2016|1.375|2025-03-20 | XS1794084068 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,82% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,77% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,76% |
| OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,73% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.875|2026-02-07 | IT0005323438 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Grupo Acciona|5.55|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Liberbank SA|6.875|2027-03-14 | ES0268675032 | 0,68% |
| OBLIGACIONES|Est. Macedonia|3.975|2021-07-24 | XS1087984164 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,66% |
| OBLIGACIONES|Sigma Alimentos|2.625|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Votorantim Cim|3.5|2022-07-13 | XS1232126810 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2166-06-12 | XS1043535092 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,62% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,62% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,61% |
| OBLIGACIONES|REXEL S.A.|2.125|2025-06-15 | XS1716833352 | 0,60% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Barclays PLC|1.375|2026-01-24 | XS1757394322 | 0,59% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,58% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,58% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|R. de Lazio|3.088|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Bacardi LTD|2.75|2023-07-03 | XS0947658208 | 0,53% |
| BONO|BankIrlandGroup|1.375|2023-08-29 | XS1872038218 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Fibria Overseas|4|2025-01-14 | US31572UAG13 | 0,49% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|1.506|2166-06-08 | NL0000120004 | 0,47% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,47% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|5.185|2166-10-14 | NL0000121416 | 0,46% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Groupama SA|6|2027-01-23 | FR0013232444 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Turkiye Garanti|5.875|2023-03-16 | XS1576037284 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Suzano Austria|5.75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,38% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Teleperformance|1.875|2025-07-02 | FR0013346822 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|1.75|2025-09-12 | XS1678966935 | 0,37% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,36% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Lanxess AG|1|2026-10-07 | XS1501367921 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15 | XS1733958927 | 0,35% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,35% |
| OBLIGACIONES|Comboios Portug|5.7|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,27% |
| OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,25% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,25% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|Celanese US Hol|1.125|2023-09-26 | XS1492691008 | 0,25% |
| OBLIGACIONES|NOS SGPS|1.125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,25% |
| BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Axtel SAB de CV|6.375|2024-11-14 | USP0606PAC97 | 0,21% |
| BONO|Veon Holdings B|3.95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|FinancIndepSAB|8|2024-07-19 | USP4173SAF13 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,09% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo