BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0113231007, ES0113231015
| Patrimonio | 64.171.225€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.844 |
| Patrimonio por partícipe | 22.563,72€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 117 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| OBLIGACIONES|Comboios Portug|5.7|2030-03-05 | PTCFPBOM0001 | 4,08% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|7.75|2027-06-07 | XS1626771791 | 3,37% |
| OBLIGACIONES|CriteriaCAIXA|1.5|2023-05-10 | ES0205045018 | 3,35% |
| OBLIGACIONES|Credit Agricole|3.15|2022-10-29 | FR0011339753 | 2,48% |
| OBLIGACIONES|TelecomItaFinan|7.75|2033-01-24 | XS0161100515 | 2,31% |
| OBLIGACIONES|Orano S.A.|4.875|2024-09-23 | FR0010804500 | 1,77% |
| BONO|Banca Farmafac|2|2022-06-29 | XS1639097747 | 1,76% |
| BONO|Mota Engil|3.9|2020-02-03 | PTMENROM0004 | 1,66% |
| OBLIGACIONES|Arena Lux Finan|2.875|2024-11-01 | XS1577948174 | 1,65% |
| OBLIGACIONES|Nortegas Energi|2.065|2027-09-28 | XS1691349952 | 1,56% |
| OBLIGACIONES|RoadFinnDesign|1.625|2024-12-09 | XS1731882186 | 1,54% |
| OBLIGACIONES|DIA|.875|2023-04-06 | XS1589970968 | 1,42% |
| OBLIGACIONES|Mylan NV|3.125|2028-11-22 | XS1492458044 | 1,41% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|4.26|2166-03-04 | NL0000120889 | 1,38% |
| OBLIGACIONES|Barclays Bank P|6|2021-01-14 | XS0525912449 | 1,38% |
| BONO|FCC Aqualia SA|1.413|2022-06-08 | XS1627337881 | 1,37% |
| OBLIGACIONES|GasNatFenFin|3.375|2166-04-24 | XS1224710399 | 1,33% |
| OBLIGACIONES|Grifols SA|3.2|2025-05-01 | XS1598757760 | 1,32% |
| OBLIGACIONES|RaiffeisenLBNie|5.875|2023-11-27 | XS0997355036 | 1,27% |
| BONO|Pemex|2.5|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,25% |
| BONO|FCC Aqualia SA|2.629|2027-06-08 | XS1627343186 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|GM Fin CO|1.694|2025-03-26 | XS1792505866 | 1,24% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|4.125|2027-04-14 | PTOTEUOE0019 | 1,22% |
| OBLIGACIONES|Jaguar Land Rov|2.2|2024-01-15 | XS1551347393 | 1,21% |
| BONO|JoseDeMello|4|2023-09-28 | PTJLLCOM0009 | 1,20% |
| OBLIGACIONES|Total SA|2.25|2166-02-26 | XS1195201931 | 1,15% |
| BONO|Landsbankinn HF|1.375|2022-03-14 | XS1576777566 | 1,14% |
| OBLIGACIONES|Pemex|2.074|2023-08-24 | XS1824425265 | 1,13% |
| OBLIGACIONES|A2A SpA|1.25|2024-03-16 | XS1581375182 | 1,12% |
| OBLIGACIONES|ACS|1.875|2026-04-20 | XS1799545329 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|Rep. Indonesia|1.75|2025-04-24 | XS1810775145 | 1,10% |
| OBLIGACIONES|EP Infrastructu|1.659|2024-04-26 | XS1811024543 | 1,08% |
| OBLIGACIONES|UBI Banca SCPA|4.672|2019-10-08 | IT0004841778 | 1,05% |
| OBLIGACIONES|MetroLisboa|4.799|2027-12-07 | PTMTLCOM0006 | 1,04% |
| OBLIGACIONES|HSH Nordbank AG|1|2020-06-18 | DE000HSH4VK9 | 1,03% |
| OBLIGACIONES|BritishTelecPLC|1|2024-11-21 | XS1720922175 | 1,00% |
| OBLIGACIONES|Telefonaktiebol|1.875|2024-03-01 | XS1571293684 | 0,99% |
| BONO|Unicredit SpA|1|2023-01-18 | XS1754213947 | 0,96% |
| OBLIGACIONES|B.C. Portugues|4.5|2027-12-07 | PTBCPWOM0034 | 0,94% |
| OBLIGACIONES|NH Hotel Group|3.75|2023-10-01 | XS1497527736 | 0,93% |
| OBLIGACIONES|ATyT Inc|2.35|2029-09-05 | XS1778829090 | 0,91% |
| BONO|Copasa|7.5|2018-12-19 | ES0376156008 | 0,90% |
| OBLIGACIONES|Landsbankinn HF|1|2023-05-30 | XS1725526765 | 0,89% |
| OBLIGACIONES|CaixaBank|1.125|2023-01-12 | XS1679158094 | 0,88% |
| BONO|Iccrea Banca|1.5|2022-10-11 | XS1696459731 | 0,86% |
| OBLIGACIONES|Enel SpA|2.5|2078-11-24 | XS1713463716 | 0,84% |
| OBLIGACIONES|ABN Amro Bank|7.125|2022-07-06 | XS0802995166 | 0,83% |
| OBLIGACIONES|Expedia, Inc.|2.5|2022-06-03 | XS1117297512 | 0,83% |
| BONO|Mota Engil|5.5|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 0,80% |
| OBLIGACIONES|WPP Finance2016|1.375|2025-03-20 | XS1794084068 | 0,78% |
| OBLIGACIONES|BBVA|.97|2166-06-01 | ES0214974075 | 0,76% |
| BONO|Audasa|4.75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,72% |
| OBLIGACIONES|IGD SIIQ Spa|2.65|2022-04-21 | XS1221097394 | 0,70% |
| OBLIGACIONES|RBOS Group Plc|2|2023-03-08 | XS1575979148 | 0,69% |
| OBLIGACIONES|America Movil|6.375|2073-09-06 | XS0969341147 | 0,65% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.875|2026-02-07 | IT0005323438 | 0,64% |
| OBLIGACIONES|Grupo Acciona|5.55|2024-04-29 | XS1059385861 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Russian Railway|4.6|2023-03-06 | XS1041815116 | 0,63% |
| OBLIGACIONES|Telecom Italia|3.625|2024-01-19 | XS1347748607 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Est. Macedonia|3.975|2021-07-24 | XS1087984164 | 0,60% |
| OBLIGACIONES|Estado Portugue|2.125|2028-10-17 | PTOTEVOE0018 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Sigma Alimentos|2.625|2024-02-07 | XS1562623584 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|Votorantim Cim|3.5|2022-07-13 | XS1232126810 | 0,58% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|6.25|2166-06-12 | XS1043535092 | 0,57% |
| BONO|Mota Engil|4|2023-01-04 | PTMENUOM0009 | 0,57% |
| OBLIGACIONES|Bco Credito Soc|9|2026-11-03 | XS1512736379 | 0,56% |
| BONO|Metro AG|1.125|2023-03-06 | XS1788515788 | 0,56% |
| OBLIGACIONES|Barclays PLC|1.375|2026-01-24 | XS1757394322 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Crown Euro Hold|2.875|2026-02-01 | XS1758723883 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|REXEL S.A.|2.125|2025-06-15 | XS1716833352 | 0,53% |
| BONO|UBI Banca SCPA|.75|2022-10-17 | XS1699951767 | 0,53% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|7.75|2042-12-12 | XS0863907522 | 0,52% |
| OBLIGACIONES|R. de Lazio|3.088|2043-03-31 | XS1731657497 | 0,50% |
| OBLIGACIONES|Bacardi LTD|2.75|2023-07-03 | XS0947658208 | 0,48% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|5.185|2166-10-14 | NL0000121416 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Aegon NV|1.506|2166-06-08 | NL0000120004 | 0,45% |
| OBLIGACIONES|Fibria Overseas|4|2025-01-14 | US31572UAG13 | 0,44% |
| BONO|Invitalia|1.375|2022-07-20 | XS1649668792 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|.877|2023-03-09 | IT0005244774 | 0,43% |
| OBLIGACIONES|Cassa Depositi|1.5|2025-04-09 | IT0005105488 | 0,42% |
| OBLIGACIONES|Turkiye Garanti|5.875|2023-03-16 | XS1576037284 | 0,41% |
| OBLIGACIONES|Groupama SA|6|2027-01-23 | FR0013232444 | 0,40% |
| OBLIGACIONES|Suzano Austria|5.75|2026-07-14 | USA9890AAA81 | 0,39% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|.000001|2026-06-10 | IT0005177032 | 0,37% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|4.75|2025-01-23 | USP71340AC09 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Anadolu Efes|3.375|2022-11-01 | XS0848940523 | 0,36% |
| OBLIGACIONES|Gestamp Fdg Lux|3.5|2023-05-15 | XS1409497283 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|BANCO SANTANDER|.671|2023-01-05 | XS1608362379 | 0,34% |
| OBLIGACIONES|Nemak Sab de CV|3.25|2024-03-15 | XS1533916299 | 0,34% |
| BONO|Prosegur SA|1|2023-02-08 | XS1759603761 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|LB Islands HF|1.125|2024-01-19 | XS1755108344 | 0,33% |
| BONO|Caja Ru Navarra|.32|2022-06-21 | ES0315306011 | 0,33% |
| OBLIGACIONES|CNH IndFin ¿ S|1.75|2025-09-12 | XS1678966935 | 0,33% |
| BONO|Finlombarda SPA|1.53|2022-09-22 | XS1689241278 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Lanxess AG|1|2026-10-07 | XS1501367921 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|Pro-Gest SPA|3.25|2024-12-15 | XS1733958927 | 0,32% |
| OBLIGACIONES|BulgarianEnergy|4.875|2021-08-02 | XS1405778041 | 0,24% |
| OBLIGACIONES|Raiffeisen Bnk|5.163|2024-06-18 | XS1001668950 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|FCE Bank Plc|1.615|2023-05-11 | XS1409362784 | 0,23% |
| BONO|CNH IndFin ¿ S|1.375|2022-05-23 | XS1616917800 | 0,23% |
| BONO|HSH Nordbank AG|1|2020-07-02 | DE000HSH4ZU9 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|NOS SGPS|1.125|2023-05-02 | PTNOSFOM0000 | 0,23% |
| OBLIGACIONES|Celanese US Hol|1.125|2023-09-26 | XS1492691008 | 0,22% |
| BONO|SL Bidco BV|5.5|2023-02-06 | NO0010814189 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Banco Sabadell|.875|2023-03-05 | XS1731105612 | 0,22% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|2.25|2024-08-31 | IT0005204406 | 0,21% |
| OBLIGACIONES|Braskem Finance|5.75|2021-04-15 | USG1315RAD38 | 0,20% |
| OBLIGACIONES|TBG Global|5.25|2022-02-10 | XS1165340883 | 0,19% |
| BONO|Veon Holdings B|3.95|2021-06-16 | XS1625994022 | 0,19% |
| OBLIGACIONES|African Ex-Im|4.125|2024-06-20 | XS1633896813 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Axtel SAB de CV|6.375|2024-11-14 | USP0606PAC97 | 0,18% |
| OBLIGACIONES|Axa|3.9|2166-12-20 | XS0207825364 | 0,17% |
| OBLIGACIONES|FinancIndepSAB|8|2024-07-19 | USP4173SAF13 | 0,16% |
| OBLIGACIONES|Ass. Generali|10.125|2042-07-10 | XS0802638642 | 0,14% |
| OBLIGACIONES|Axa|2.261|2166-08-06 | XS0185672291 | 0,08% |
| OBLIGACIONES|Unicredit SpA|3.5|2021-03-31 | IT0004982200 | 0,05% |
| OBLIGACIONES|MedioCreditoSpa|.000001|2028-02-10 | IT0001203253 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANKIA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por BANKIA FONDOS, S.G.I.I.C., S.A.
64,2M
patrimonio
2,8k
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo