BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2014-03-31
El fondo invierte en 47 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ITALIA|4,50|2024-03-01 | IT0004953417 | 11,38% |
| REPO|B.MADRID|0,15|2014-04-01 | ES0000012098 | 8,27% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 6,89% |
| BONO|GROUPAMA SA|6,30|2017-10-22 | FR0010533414 | 6,37% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|11,50|2049-10-10 | XS0979444402 | 5,30% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 5,20% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|4,80|2020-06-15 | PTOTECOE0029 | 4,49% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 3,88% |
| RENTA FIJA|JUNTA EXTREMADURA|3,88|2024-03-14 | ES0000099178 | 2,88% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,59% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|5,04|2049-03-31 | XS1050460739 | 2,57% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|4,50|2021-01-25 | XS1020952435 | 2,13% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|5,90|2049-12-31 | XS1050461034 | 2,06% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 1,63% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15 | US879385AD49 | 1,43% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-07-11 | 1,29% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-06-05 | 1,29% | |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|2,17|2049-12-21 | FR0010093328 | 1,26% |
| BONO|BANESTO|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,23% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,88|2099-07-18 | FR0011538461 | 1,21% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|4,63|2049-03-24 | XS1048428442 | 1,14% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,95|2016-09-20 | XS0266971745 | 1,14% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,13% |
| CEDULAS|CATALUNYA BANC SA|4,88|2017-06-29 | ES0414840308 | 1,11% |
| RENTA FIJA|OBRASCON HUARTE LAIN|4,75|2022-03-15 | XS1043961439 | 1,04% |
| RENTA FIJA|INSTITUTO CATALAN FI|3,75|2019-09-01 | ES0255281158 | 1,03% |
| BONO|AEGON NV|2,30|2014-07-15 | NL0000116150 | 1,01% |
| RENTA FIJA|ORANGE|5,88|2049-02-07 | XS1028597315 | 0,95% |
| BONO|AXA SA|2,11|2029-10-29 | XS0203470157 | 0,83% |
| RENTA FIJA|RED FERROVIARIA|4,05|2026-11-16 | PTCPECOM0001 | 0,72% |
| RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,47|2022-01-24 | ES0347787006 | 0,71% |
| RENTA FIJA|CATALUNYA BANC SA|1,80|2021-03-21 | ES0214840276 | 0,58% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,56% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK|5,00|2023-11-14 | XS0989061345 | 0,55% |
| CEDULAS|IM CEDULAS|3,50|2020-06-15 | ES0347849004 | 0,53% |
| RENTA FIJA|UNNIM BANC SA|2,23|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,52% |
| RENTA FIJA|BANKINTER|6,00|2028-12-18 | ES0213679030 | 0,44% |
| RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|1,88|2049-09-17 | XS0200688256 | 0,43% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|8,75|2073-09-24 | US29265WAA62 | 0,42% |
| RENTA FIJA|U.FENOSA|0,96|2015-06-30 | XS0221627135 | 0,42% |
| BONO|BSCH|2,16|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,40% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,37% |
| BONO|AUDASA|4,85|2018-03-27 | ES0211839164 | 0,37% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,90|2020-03-17 | XS0495166141 | 0,28% |
| BONO|BANESTO|2,18|2049-04-29 | DE000A0DEJU3 | 0,20% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|0,54|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,14% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|0,53|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,14% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo