BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2013-03-31
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,10|2013-04-02 | ES00000123L8 | 13,25% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 5,76% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC|5,50|2067-09-15 | XS0319639232 | 5,04% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 4,20% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,40|2023-01-31 | ES00000123U9 | 4,11% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 4,01% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 3,96% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 3,95% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 3,88% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 3,06% |
| RENTA FIJA|EDF S.A.|5,38|2049-01-22 | FR0011401751 | 3,05% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 2,95% |
| RENTA FIJA|ESTADO IRLANDA|3,90|2023-03-20 | IE00B4S3JD47 | 2,94% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 2,03% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 2,00% | |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 1,99% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 1,97% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,75|2019-06-14 | PTOTEMOE0027 | 1,90% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 1,84% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,58% |
| RENTA FIJA|ALLIANZ FINANCE BV|5,50|2049-09-26 | XS0857872500 | 1,56% |
| BONO|MAPFRE S.A.|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 1,15% |
| BONO|BES FINANCE LTD (NO)|5,58|2014-07-02 | XS0171467854 | 1,10% |
| BONO|BSCH|1,82|2049-09-30 | XS0202197694 | 1,08% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,07% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|5,75|2018-02-01 | ES0000101545 | 1,04% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,00|2014-12-12 | ES0001352394 | 1,02% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,00% |
| BONO|BANKINTER|6,38|2019-09-11 | ES0213679196 | 0,99% |
| BONO|UNICREDIT SPA|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 0,99% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,75|2073-03-20 | XS0906837645 | 0,97% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|7,63|2022-11-21 | US06740L8C27 | 0,93% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 0,79% |
| RENTA FIJA|AQUARIUS INVESTMENTS|6,38|2024-09-01 | XS0901578681 | 0,78% |
| RENTA FIJA|HBOS PLC|2,44|2049-11-29 | XS0138988042 | 0,58% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,30% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,20% |
| BONO|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,20% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo