BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 32 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,34|2013-07-01 | ES00000123W5 | 46,28% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-06-05 | 3,53% | |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,72% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 2,42% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,95|2016-09-20 | XS0266971745 | 2,24% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,14% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,09% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,06% |
| BONO|REPSOL INTL FINANCE|4,00|2049-12-31 | KYG7513K1452 | 1,98% |
| BONO|AXA SA|1,56|2029-10-29 | XS0203470157 | 1,67% |
| RENTA FIJA|JUNTA CASTILLA LEON|6,51|2019-03-01 | ES0001351347 | 1,55% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,43% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 1,41% | |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 1,18% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,15% |
| BONO|CAIXA TERRASSA SOC.|0,54|2017-06-27 | ES0214974091 | 1,14% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|7,63|2059-04-23 | XS0919401751 | 1,11% |
| RENTA FIJA|ALLIANZ FINANCE BV|5,50|2049-09-26 | XS0857872500 | 1,05% |
| RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,38|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,02% |
| BONO|AEGON NV|3,72|2014-07-15 | NL0000116150 | 0,83% |
| BONO|BSCH|1,70|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,79% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 0,74% |
| RENTA FIJA|EDF S.A.|5,38|2049-01-22 | FR0011401751 | 0,72% |
| BONO|GENERAL ELECTRIC|5,50|2067-09-15 | XS0319639232 | 0,71% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,75|2073-03-20 | XS0906837645 | 0,70% |
| RENTA FIJA|AQUARIUS INVESTMENTS|6,38|2024-09-01 | XS0901578681 | 0,54% |
| BONO|GROUPAMA SA|0,00|2017-10-22 | FR0010533414 | 0,45% |
| RENTA FIJA|HBOS PLC|2,45|2049-11-23 | XS0138988042 | 0,41% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|0,45|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,40% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|0,43|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,38% |
| RENTA FIJA|TDA CAM|0,41|2036-03-22 | ES0377964004 | 0,29% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo