BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2013-09-30
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|3,75|2018-10-31 | ES00000124B7 | 8,22% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|5,15|2028-10-31 | ES00000124C5 | 7,11% |
| REPO|B.MADRID|0,09|2013-10-01 | ES00000123W5 | 5,27% |
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 4,61% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 4,15% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-07-11 | 2,86% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-06-05 | 2,86% | |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,49% |
| RENTA FIJA|VOLKSWAGEN|5,13|2049-09-04 | XS0968913342 | 2,35% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,34% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,95|2016-09-20 | XS0266971745 | 2,29% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 2,22% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,22% |
| BONO|MAPFRE S.A.|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 2,17% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 2,10% |
| RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,38|2022-01-24 | ES0347787006 | 2,05% |
| RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 1,80% |
| BONO|GROUPAMA SA|6,30|2017-10-22 | FR0010533414 | 1,79% |
| BONO|BANESTO|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,74% |
| RENTA FIJA|IBERDROLA|5,75|2049-02-27 | XS0808632763 | 1,73% |
| BONO|AXA SA|1,56|2029-10-29 | XS0203470157 | 1,57% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,88|2099-07-18 | FR0011538461 | 1,42% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 1,35% |
| RENTA FIJA|LA MONDIALE|7,63|2059-04-23 | XS0919401751 | 1,30% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|8,75|2073-09-24 | US29265WAA62 | 1,30% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,28% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|5,88|2023-05-19 | XS0254907388 | 1,27% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,31|2016-10-30 | ES0000101529 | 1,26% |
| RENTA FIJA|PEUGEOT CITROEN|6,50|2019-01-18 | FR0011567940 | 1,19% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 1,14% | |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,75|2073-03-20 | XS0906837645 | 1,14% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 1,14% |
| RENTA FIJA|VEOLIA ENVIRONNEMEN|4,45|2049-01-29 | FR0011391820 | 1,12% |
| BONO|AEGON NV|2,10|2014-07-15 | NL0000116150 | 1,12% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 1,05% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 0,99% |
| BONO|CAIXA TERRASSA SOC.|0,53|2017-06-27 | ES0214974091 | 0,96% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|8,25|2049-11-29 | XS0867614595 | 0,84% |
| BONO|BSCH|2,16|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,71% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 0,63% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|6,50|2018-09-18 | XS0972570351 | 0,57% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|6,50|2074-01-10 | XS0954675129 | 0,46% |
| RENTA FIJA|AQUARIUS INVESTMENTS|6,38|2024-09-01 | XS0901578681 | 0,43% |
| RENTA FIJA|HBOS PLC|2,47|2049-11-23 | XS0138988042 | 0,37% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|0,46|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,31% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|0,45|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,30% |
| RENTA FIJA|TDA CAM|0,41|2036-03-22 | ES0377964004 | 0,23% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo