BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2012-12-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|3,75|2013-10-25 | ES0312298088 | 6,41% |
| REPO|B.MADRID|0,10|2013-01-02 | ES0000012916 | 5,92% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 5,14% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|5,85|2022-01-31 | ES00000123K0 | 5,08% |
| RENTA FIJA|JUNTA DE GALICIA|5,70|2014-05-27 | ES0001352444 | 4,87% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 4,75% |
| RENTA FIJA|ALLIANZ FINANCE BV|5,50|2049-09-26 | XS0857872500 | 4,01% |
| RENTA FIJA|ESTADO IRLANDA|5,50|2017-10-18 | IE00B8DLLB38 | 3,57% |
| RENTA FIJA|MAPFRE S.A.|5,13|2015-11-16 | ES0324244005 | 3,41% |
| BONO|UNICREDIT SPA|8,13|2049-12-10 | XS0470937243 | 3,25% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|3,70|2013-11-06 | 3,25% | |
| BONO|MAPFRE S.A.|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 3,11% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|4,45|2018-06-15 | PTOTENOE0018 | 3,03% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 3,03% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA|4,18|2022-11-29 | ES0278430998 | 3,02% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,63% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,39% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,87% |
| BONO|ALLIANZ|5,63|2042-10-17 | DE000A1RE1Q3 | 1,84% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,76% |
| BONO|R.BK SCOTLA|7,45|2049-12-31 | XS0205935470 | 1,75% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,72% |
| BONO|PORTUGAL TELECOM INT|5,88|2018-04-17 | XS0843939918 | 1,69% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,13|2013-04-23 | ES0000095903 | 1,58% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,50|2014-11-13 | ES0414950784 | 1,57% |
| BONO|C. VALENCIA|0,38|2014-04-23 | ES0214977151 | 1,51% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|7,63|2022-11-21 | US06740L8C27 | 1,47% |
| RENTA FIJA|SOC.GENERALE|6,63|2049-06-11 | XS0813929782 | 1,23% |
| BONO|AXA SA|4,41|2049-12-20 | XS0207825364 | 1,22% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 1,20% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 1,15% |
| BONO|BNP PARIBAS|4,88|2049-10-17 | FR0010239319 | 1,04% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,48% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,32% |
| BONO|C.A. MADRID|4,11|2016-06-23 | ES0000101255 | 0,31% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo