BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 39 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|B.MADRID|0,13|2012-10-01 | ES00000123L8 | 12,43% |
| BONO|BPE FINANCIACIONES S|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 6,08% |
| BONO|MAPFRE S.A.|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 5,34% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 4,53% |
| BONO|SNAM SPA|3,88|2018-03-19 | XS0829183614 | 3,76% |
| BONO|SNAM SPA|5,25|2022-09-19 | XS0829190585 | 3,22% |
| BONO|ANHEUSER BUSCH INBEV|2,88|2024-09-25 | BE6243179650 | 3,16% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|2,45|2013-07-26 | 3,13% | |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|4,00|2015-07-30 | ES00000123L8 | 3,13% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 2,93% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 2,77% |
| CEDULAS|BANKIA SA|3,63|2016-10-05 | ES0414950776 | 2,69% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 2,54% |
| BONO|ESTADO ESPAÑA|3,63|2013-06-17 | XS0363874081 | 2,42% |
| BONO|CARREFOUR BANQUE|2,88|2015-09-25 | XS0833631343 | 2,38% |
| OBLIGACION|ESTADO PORTUGAL|3,85|2021-04-15 | PTOTEYOE0007 | 2,20% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 2,08% |
| BONO|GKN HOLDINGS PLC|5,38|2022-09-19 | XS0830978259 | 2,00% |
| BONO|WM MORRISON SUPERM|3,50|2026-07-27 | XS0808629389 | 1,98% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 1,65% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,62% |
| BONO|CASINO GUICHARD PERR|3,16|2019-08-06 | FR0011301480 | 1,59% |
| BONO|ELSEVIER FINANCE SA|2,50|2020-09-24 | XS0831560742 | 1,58% |
| BONO|SVENSKA HNDLSBKN|2,63|2022-08-23 | XS0819759571 | 1,57% |
| RENTA FIJA|AKZO|2,63|2022-07-27 | XS0809847667 | 1,55% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,54% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,43% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,42% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 1,10% |
| BONO|ESB FINANCE LIMITED|6,25|2017-09-11 | XS0827573766 | 1,00% |
| BONO|AXA SA|4,41|2049-12-20 | XS0207825364 | 0,97% |
| BONO|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,79% |
| CEDULAS|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,60% |
| BONO|NOVOLIPETSK STEEL|4,95|2019-09-26 | XS0783934325 | 0,48% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,46% |
| BONO|C.A. MADRID|4,31|2014-03-06 | ES0000101339 | 0,46% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,30% |
| BONO|C.A. MADRID|4,75|2015-03-26 | ES0000101503 | 0,29% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo