BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2013-12-31
El fondo invierte en 48 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|ESTADO ESPAÑA|4,40|2023-10-31 | ES00000123X3 | 10,29% |
| RENTA FIJA|B.POPULAR|11,50|2049-10-10 | XS0979444402 | 7,39% |
| BONO|GROUPAMA SA|6,30|2017-10-22 | FR0010533414 | 5,82% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2027-05-25 | ES0312298120 | 3,11% |
| REPO|B.MADRID|0,14|2014-01-02 | ES00000123T1 | 3,00% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10 | ES0371622020 | 2,85% |
| RENTA FIJA|AMER.MOBIL SAB DE CV|6,38|2073-09-06 | XS0969341147 | 2,68% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJAS V|3,75|2025-06-30 | ES0312342019 | 2,60% |
| RENTA FIJA|CAJAS RURALES UNIDAS|3,75|2018-11-22 | ES0422714024 | 2,51% |
| RENTA FIJA|ESTADO PORTUGAL|5,65|2024-02-15 | PTOTEQOE0015 | 2,42% |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-07-11 | 2,10% | |
| DEPOSITOS|B.MADRID|1,70|2014-06-05 | 2,10% | |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,30|2026-09-15 | ES0000101263 | 1,95% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|6,88|2099-07-18 | FR0011538461 | 1,93% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|8,25|2049-12-29 | US06738EAA38 | 1,90% |
| RENTA FIJA|TELEFONICA EUROPE|7,63|2021-09-18 | XS0972588643 | 1,86% |
| CEDULAS|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,75|2018-12-04 | ES0370148019 | 1,78% |
| RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,50|2019-12-02 | ES0312298245 | 1,74% |
| BONO|BANCO BILBAO VIZCAYA|4,95|2016-09-20 | XS0266971745 | 1,73% |
| BONO|AYT CEDULAS CAJA GLO|4,25|2023-10-25 | ES0312298096 | 1,64% |
| BONO|BANESTO|5,50|2049-11-05 | DE000A0DE4Q4 | 1,61% |
| BONO|AEGON NV|2,35|2014-07-15 | NL0000116150 | 1,51% |
| RENTA FIJA|IM PRESPAMOS FON CED|0,38|2022-01-24 | ES0347787006 | 1,48% |
| BONO|CAJA MADRID|4,13|2036-03-24 | ES0414950644 | 1,40% |
| RENTA FIJA|AVIVA PLC|6,13|2043-07-05 | XS0951553592 | 1,40% |
| RENTA FIJA|TELECOM ITALIA|7,75|2073-03-20 | XS0906837645 | 1,30% |
| RENTA FIJA|BARCLAYS|8,00|2049-12-15 | XS1002801758 | 1,30% |
| BONO|AXA SA|2,11|2029-10-29 | XS0203470157 | 1,29% |
| RENTA FIJA|JUNTA CAST.LA MANCHA|4,88|2020-03-18 | XS0496138818 | 1,24% |
| RENTA FIJA|EDF S.A.|5,38|2049-01-22 | FR0011401751 | 0,90% |
| RENTA FIJA|CNP ASSURANCES|2,56|2049-12-21 | FR0010093328 | 0,89% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|6,39|2020-05-12 | XS0459088794 | 0,89% |
| RENTA FIJA|COM.AUTON. ANDALUCIA|5,20|2019-07-15 | XS0439945907 | 0,88% |
| BONO|C.A. MADRID|4,69|2020-03-12 | ES0000101396 | 0,88% |
| RENTA FIJA|C.A. DE CANARIAS|4,93|2020-03-09 | ES0000093361 | 0,86% |
| RENTA FIJA|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS1006069410 | 0,85% |
| RENTA FIJA|MADRILEÑA RED DE GAS|4,50|2023-12-04 | XS1004501513 | 0,85% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|4,95|2020-02-11 | ES00000950E9 | 0,84% |
| BONO|R.BK SCOTLA|6,62|2049-12-31 | XS0205935470 | 0,71% |
| RENTA FIJA|UNNIM BANC SA|2,18|2049-07-14 | ES0101339028 | 0,71% |
| RENTA FIJA|ENEL SPA|8,75|2073-09-24 | US29265WAA62 | 0,67% |
| RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|2,32|2049-09-17 | XS0200688256 | 0,66% |
| BONO|BSCH|2,16|2049-09-30 | XS0202197694 | 0,58% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2027-03-28 | ES0371622046 | 0,52% |
| RENTA FIJA|FTVPO FTH|0,80|2036-06-20 | ES0341068007 | 0,36% |
| RENTA FIJA|AYT HIPOTECARIO|0,52|2035-09-15 | ES0312371000 | 0,23% |
| RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|0,45|2032-10-26 | ES0338449004 | 0,22% |
| RENTA FIJA|TDA CAM|0,41|2036-03-22 | ES0377964004 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo