BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0170602033
| Patrimonio | 304.932.366€ |
|---|---|
| Partícipes | 3.424 |
| Patrimonio por partícipe | 89.057,35€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 25 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| LETRA|D.ESTADO ESPAÑOL|3,93|2013-06-21 | ES0L01306213 | 18,81% |
| REPO|B.MADRID|0,38|2012-07-02 | ES00000122F2 | 8,36% |
| BONO|BSCH|6,50|2019-07-27 | XS0440402393 | 7,93% |
| BONO|B.POPULAR|3,63|2013-09-16 | XS0755611729 | 7,43% |
| BONO|MAPFRE S.A.|5,92|2037-07-24 | ES0224244063 | 6,80% |
| BONO|JUNTA ANDALUCIA|5,38|2013-05-13 | XS0625275010 | 4,55% |
| BONO|BBVA|8,50|2049-10-21 | XS0457228137 | 4,26% |
| BONO|ICO|3,88|2013-05-16 | XS0633097299 | 3,88% |
| BONO|D.ESTADO ESPAÑOL|2,30|2013-04-30 | ES00000121T5 | 3,85% |
| BONO|TELEFONICA|4,69|2019-11-11 | XS0462999573 | 3,35% |
| BONO|GEN.CATALUNYA|3,88|2015-04-07 | XS0499156080 | 2,00% |
| BONO|GOBIERNO VASCO|6,38|2021-04-20 | ES0000106510 | 1,94% |
| BONO|TELECOM ITALIA|6,13|2018-12-14 | XS0794393396 | 1,94% |
| BONO|KUTXABANK|4,38|2015-09-28 | ES0314100068 | 1,84% |
| BONO|C.A. MADRID|4,62|2015-06-23 | ES0000101388 | 1,75% |
| BONO|LLOYDS BANKING GROUP|11,88|2021-12-16 | XS0717735400 | 1,72% |
| BONO|GAS NATURAL|4,13|2018-01-26 | XS0479541699 | 1,70% |
| BONO|BBVA|9,10|2049-10-21 | XS0457234291 | 1,50% |
| BONO|GROUPAMA SA|7,88|2039-10-27 | FR0010815464 | 1,08% |
| BONO|UNICAJA|5,50|2016-03-23 | ES0458759034 | 0,97% |
| BONO|BANKIA SA|4,38|2017-02-14 | ES0214977144 | 0,84% |
| CEDULAS|IBERCAJA S.A.|3,38|2014-11-27 | ES0414954141 | 0,73% |
| BONO|GEN.VALENCIANA|4,00|2016-11-02 | XS0273564434 | 0,58% |
| RENTA FIJA|C.A. MADRID|4,05|2013-06-12 | ES0000101362 | 0,37% |
| BONO|GLITNIR BANKI HF|0,00|2013-11-25 | XS0180994039 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA ASSET MANAGEMENT SGIIC, S.A.
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo