BANCO MADRID RENTA FIJA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TREA AM
304,9M
patrimonio
3,4k
partícipes
4, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2014 | 10,63% |
| 2013 | 14,26% |
| 2012 | 15,24% |
| 2011 | -0,56% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 10,22% | 2,48% |
| 1 año | 3,54% | 3,54% |
| 2 años | 10,52% | 22,15% |
| 3 años | 13,79% | 47,34% |
| 4 años | 10,26% | 47,86% |
| 5 años | 8,33% | 49,24% |
| 6 años | 7,30% | 52,64% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 10,2304€ | |
| 10,4825€ | |
| 9,9825€ | |
| 9,9287€ | |
| 9,8807€ | |
| 9,5999€ | |
| 9,0231€ | |
| 8,5803€ | |
| 8,3752€ | |
| 8,1467€ | |
| 7,8972€ | |
| 7,4947€ | |
| 6,9433€ | |
| 7,5224€ | |
| 6,8528€ | |
| 6,7436€ | |
| 6,9191€ | |
| 6,8983€ | |
| 6,8914€ | |
| 6,9295€ | |
| 6,8552€ | |
| 6,9509€ | |
| 6,9024€ | |
| 6,8747€ | |
| 6,7024€ |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Liquidez | 304.932.366€ |
Novedades
-
30-06-2015
-
COMPRAS
-
VENTAS
RENTA FIJA|AYT CEDULAS CAJA GLO|0,09|2015-06-30
ES0312342001
RENTA FIJA|TDA-14 SERIE A3|4,25|2031-04-10
ES0371622020
RENTA FIJA|ALLIANZ FINANCE BV|5,50|2049-09-26
XS0857872500
RENTA FIJA|RABOBANK|5,50|2049-06-29
XS1171914515
RENTA FIJA|ASSICURAZIONI GENERA|7,75|2042-12-12
XS0863907522
RENTA FIJA|GAS NATURAL SDG SA|0,67|2015-06-30
XS0221627135
RENTA FIJA|MONTE DEI PASCHI SIE|3,63|2019-04-01
XS1051696398
RENTA FIJA|TELEFONICA|8,25|2030-09-15
US879385AD49
RENTA FIJA|NORDEA BANK AB|5,25|2049-12-28
XS1202090947
BONO|AXA SA|1,18|2029-10-29
XS0203470157
BONO|RED FERROVIARIA|4,68|2024-10-16
PTCPEJOM0004
RENTA FIJA|BANKINTER|6,00|2028-12-18
ES0213679030
RENTA FIJA|UNITED MEXICAN STATE|3,00|2045-03-06
XS1198103456
RENTA FIJA|AFRICAN EXPORT IMPO|4,75|2019-07-29
XS1091688660
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,10% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 0,90% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,20% |
Perfil de riesgo: Medio.
Vocación inversora: Renta fija euro (2).
Categoría: Otros (8).