AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2017-09-30
El fondo invierte en 30 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 9,73% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 8,34% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 7,13% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 6,80% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 4,94% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 4,80% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,454|2018-01-19 | ES0L01801197 | 4,77% |
| Acciones|SONAECOM SGPS | PTSNC0AM0006 | 4,69% |
| Acciones|ZARDOYA | ES0184933812 | 4,45% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL | GB00BDCPN049 | 3,36% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 3,14% |
| Letras|GB00BDXCMT66 CORPGBP|0,160|2017-12-11 | GB00BDXCMT66 | 3,06% |
| Letras|CANADA T-BILL|0,949|2017-12-14 | CA1350Z7ZA57 | 3,04% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 2,99% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,95% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 2,74% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 2,69% |
| Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA | ES0184696013 | 2,63% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,35% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,456|2018-01-19 | ES0L01801197 | 2,18% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 1,95% |
| Acciones|JERONIMO MARTINS | PTJMT0AE0001 | 1,94% |
| Acciones|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,62% |
| Acciones|FCC | ES0122060314 | 1,58% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,54% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 1,07% |
| Acciones|IMPRESA | PTIPR0AM0000 | 0,65% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 0,58% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,39% |
| Acciones|EUSKALTEL SA | ES0105075008 | 0,25% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo