AZVALOR IBERIA, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM

114,2M

patrimonio

2,5k

partícipes

6, en una escala de 1 al 7

perfil de riesgo

Gestión

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

114.197.086€

Valor liquidativo

119,35€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 5,47% *
2018 -1,22% *
2017 13,94% *
2016 15,61%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 24,09% 5,47%
1 año -11,12% -11,12%
2 años -0,57% -1,14%
3 años 6,59% 21,10%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
119,3547€
113,1698€
131,2791€
134,7082€
134,2899€
135,9482€
131,8637€
130,1901€
120,7364€
114,2620€
107,6985€
97,5493€
98,5621€
98,8321€

Posiciones en cartera

El fondo AZVALOR IBERIA, FI invierte en 25 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 68.167.126€ 59,70%
PT 38.928.891€ 34,09%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 107.096.017€
Liquidez 7.101.069€

Inversiones

Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo AZVALOR IBERIA, FI.

Fondo Capital Porcentaje
GESTION VALUE, FI (1) 7.158.552€ 5,9%
GESTION BOUTIQUE, FI (9) 251.397€ 3,6%
RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) 12.045€ 0,2%

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Derechos|PRISA

    ES0671743955

  • VENTAS

    Acciones|FCC

    ES0122060314

    Derechos|REPSOL SA

    ES06735169D7

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,88%
Base de cálculo Patrimonio
Comisión de gestión 1,76%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,04%

Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..

Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).

Categoría: Otros (8).

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