AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AzValor AM
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo
Gestión
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 5,47% * |
| 2018 | -1,22% * |
| 2017 | 13,94% * |
| 2016 | 15,61% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 13,63% | 3,27% |
| 1 año | -13,24% | -13,24% |
| 2 años | -5,25% | -10,23% |
| 3 años | 6,21% | 19,81% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 116,8740€ | |
| 119,3547€ | |
| 113,1698€ | |
| 131,2791€ | |
| 134,7082€ | |
| 134,2899€ | |
| 135,9482€ | |
| 131,8637€ | |
| 130,1901€ | |
| 120,7364€ | |
| 114,2620€ | |
| 107,6985€ | |
| 97,5493€ | |
| 98,5621€ | |
| 98,8321€ |
Posiciones en cartera
El fondo AZVALOR IBERIA, FI invierte en 24 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
10,87%11.419.810€, ES0132945017
-
10,74%11.285.843€, ES0129743318
-
10,13%10.644.513€, PTGAL0AM0009
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7,22%7.587.971€, PTSNC0AM0006
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4,91%5.158.516€, ES0176252718
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4,82%5.064.743€, ES0184933812
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4,71%4.953.639€, ES0171743901
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4,71%4.951.420€, ES0173516115
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4,64%4.872.369€, PTMEN0AE0005
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4,61%4.838.454€, ES0164180012
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4,18%4.389.635€, ES0178165017
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3,55%3.733.412€, ES0132105018
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3,10%3.254.775€, PTSNP0AE0008
-
2,74%2.878.738€, PTIBS0AM0008
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2,66%2.792.523€, ES0119256032
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2,22%2.331.809€, ES0142090317
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2,22%2.331.470€, ES0130625512
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2,22%2.331.446€, PTJMT0AE0001
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1,63%1.716.007€, ES0175438003
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0,90%941.220€, ES0162600417
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0,88%919.373€, ES0105022000
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0,75%786.727€, ES0117360117
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0,22%233.017€, PTCFN0AE0003
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0,21%216.401€, ES0110047919
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| ES | 67.831.002€ | 64,57% |
| PT | 31.802.829€ | 30,27% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 99.633.831€ |
| Liquidez | 5.430.643€ |
Inversiones
Hay 3 fondos que tienen participaciones en el fondo AZVALOR IBERIA, FI.
| Fondo | Capital | Porcentaje |
|---|---|---|
| GESTION VALUE, FI (1) | 7.158.552€ | 5,9% |
| GESTION BOUTIQUE, FI (9) | 251.397€ | 3,6% |
| RENTA 4 MULTIGESTION 2, FI (3) | 12.045€ | 0,2% |
Novedades
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30-06-2019
-
COMPRAS
Acciones|ENCE ENERGIA Y CELULOSA
ES0130625512
Acciones|APPLUS
ES0105022000
-
VENTAS
Acciones|NOS SGPS
PTZON0AM0006
Derechos|PRISA
ES0671743955
Acciones|IMPRESA
PTIPR0AM0000
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,88% |
| Base de cálculo | Patrimonio |
| Comisión de gestión | 1,78% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,04% |
Perfil de riesgo: 6 en una escala del 1 al 7..
Vocación inversora: IIC de gestión pasiva (8).
Categoría: Otros (8).