AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2016-12-31
El fondo invierte en 34 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 9,96% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 7,11% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 5,89% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 5,75% |
| Letras|CTB 0 01/26/17|0,372|2017-01-26 | CA1350Z7YN87 | 5,48% |
| Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,081|2017-01-31 | GB00BXRD1983 | 5,36% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 4,68% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 4,58% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,266|2017-02-17 | ES0L01702171 | 4,40% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 4,22% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 3,82% |
| Acciones|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 3,58% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 3,21% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 2,60% |
| Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 2,00% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 1,97% |
| Acciones|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 1,82% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,74% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 1,70% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,63% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,34% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 1,29% |
| Acciones|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 1,16% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,10% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 1,08% |
| Acciones|APPLUS | ES0105022000 | 0,76% |
| Acciones|ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA | ES0111845014 | 0,76% |
| Acciones|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 0,70% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,61% |
| Acciones|ROVI | ES0157261019 | 0,49% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 0,28% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,23% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,20% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 0,17% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo