AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2017-06-30
El fondo invierte en 38 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 10,05% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 8,23% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 6,72% |
| Letras|UK TREASURY BILL GBP|0,045|2017-09-11 | GB00BXRGZ733 | 4,55% |
| Letras|CANADA T-BILL|0,665|2017-09-21 | CA1350Z7YX69 | 4,53% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 4,51% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 4,51% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 4,41% |
| Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA | ES0184696013 | 4,29% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,446|2017-08-18 | ES0L01708186 | 3,79% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 3,64% |
| Acciones|ZARDOYA | ES0184933812 | 3,45% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL | GB00BDCPN049 | 3,06% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 3,00% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,88% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,55% |
| Acciones|MELIA HOTELS INTERNATIONAL SA | ES0176252718 | 2,47% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 2,36% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 2,28% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 2,13% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 1,93% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 1,69% |
| Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 1,50% |
| Acciones|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 1,42% |
| Acciones|IMPRESA | PTIPR0AM0000 | 0,90% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,40% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,27% |
| Acciones|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 0,00% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,00% |
| Acciones|ROVI | ES0157261019 | 0,00% |
| Acciones|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 0,00% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,00% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,00% |
| Acciones|APPLUS | ES0105022000 | 0,00% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 0,00% |
| Acciones|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,00% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,00% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo