AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2016-06-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 9,71% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 8,57% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,183|2016-08-19 | ES0L01608196 | 7,10% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 6,08% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 4,95% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 4,68% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 4,48% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 4,20% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 3,99% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 3,97% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 3,59% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 2,82% |
| Acciones|VISCOFAN, S.A. | ES0184262212 | 2,75% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 2,42% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 2,36% |
| Acciones|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 2,28% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 2,27% |
| Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 2,25% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 2,19% |
| Acciones|APPLUS | ES0105022000 | 1,93% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 1,87% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,79% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 1,71% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 1,62% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 1,30% |
| Acciones|BANKIA SA|4,000 | ES0113307021 | 1,22% |
| Acciones|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 0,96% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,89% |
| Acciones|INDRA SISTEMAS SA | ES0118594417 | 0,83% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,63% |
| Derechos|ACERINOX SA | ES0632105955 | 0,17% |
| Acciones|TUBOS REUNIDOS | ES0180850416 | 0,11% |
| Derechos|ADVEO GROUP INTERNATIONAL SA | ES06820459A4 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo