AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2016-09-30
El fondo invierte en 33 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 9,55% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,389|2016-12-09 | ES0L01612099 | 7,71% |
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 6,11% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 5,89% |
| Bonos|ESTADO ESPAÑOL|0,266|2017-02-17 | ES0L01702171 | 5,18% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 4,55% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 4,43% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 4,20% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 3,56% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 3,48% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 2,86% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 2,74% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 2,66% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 2,66% |
| Acciones|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 2,60% |
| Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 2,06% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 1,82% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 1,81% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 1,80% |
| Acciones|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 1,71% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 1,57% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 1,56% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 1,20% |
| Acciones|MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | ES0105025003 | 0,97% |
| Acciones|APPLUS | ES0105022000 | 0,95% |
| Acciones|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,84% |
| Acciones|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 0,72% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,61% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,52% |
| Acciones|CODERE | ES0119256115 | 0,48% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 0,34% |
| Acciones|BANKINTER SA | ES0113679I37 | 0,30% |
| Acciones|BANKIA SA|4,000 | ES0113307021 | 0,28% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo