AZVALOR IBERIA, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0112616000
| Patrimonio | 105.064.474€ |
|---|---|
| Partícipes | 2.440 |
| Patrimonio por partícipe | 43.059,21€ |
Cartera del fondo a 2017-03-31
El fondo invierte en 36 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Acciones|GALP | PTGAL0AM0009 | 9,88% |
| Acciones|SEMAPA | PTSEM0AM0004 | 7,98% |
| Acciones|TUBACEX | ES0132945017 | 7,63% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNC0AM0006 | 5,47% |
| Acciones|NOS SGPS | PTZON0AM0006 | 4,78% |
| Letras|UKTB 0 04/10/17|0,140|2017-04-10 | GB00BXRDBV01 | 4,67% |
| Letras|CANADA T-BILL|0,400|2017-04-20 | CA1350Z7Y241 | 4,63% |
| Acciones|ELECNOR SA | ES0129743318 | 4,56% |
| Acciones|SONAE SGPS | PTSON0AM0001 | 4,41% |
| Acciones|MOTA ENGIL SPGS SA | PTMEN0AE0005 | 3,78% |
| Letras|ESTADO ESPAÑOL|0,410|2017-04-07 | ES0L01704078 | 3,71% |
| Acciones|TELEFONICA SA | ES0178430E18 | 3,58% |
| Acciones|MA SMOVIL IBERCOM SAOM SA | ES0184696013 | 3,47% |
| Acciones|IBERSOL SGPS SA | PTIBS0AM0008 | 3,38% |
| Acciones|COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PL | GB00BDCPN049 | 3,36% |
| Acciones|EDP -ENERGIAS DE PORTUGAL SA | PTEDP0AM0009 | 3,35% |
| Acciones|ZARDOYA | ES0184933812 | 3,06% |
| Acciones|CATALANA OCCIDENTE | ES0116920333 | 2,74% |
| Acciones|VISCOFAN SA | ES0184262212 | 2,69% |
| Acciones|NH HOTELES | ES0161560018 | 2,43% |
| Acciones|AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA | ES0105026001 | 1,43% |
| Acciones|TECNICAS REUNIDAS SA | ES0178165017 | 1,26% |
| Acciones|INMOBILIARIA COLONIAL SA | ES0139140174 | 1,16% |
| Acciones|MIQUEL Y COSTAS | ES0164180012 | 0,99% |
| Acciones|HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARIOS | ES0105019006 | 0,75% |
| Acciones|DEOLEO SA | ES0110047919 | 0,44% |
| Acciones|CORP FINAN ALBA | ES0117160111 | 0,43% |
| Acciones|SONAE CAPITAL | PTSNP0AE0008 | 0,27% |
| Acciones|BOLSAS Y MERCADOS ESPAÑOLES SA | ES0115056139 | 0,00% |
| Acciones|LABORATORIOS ALMIRALL | ES0157097017 | 0,00% |
| Acciones|ROVI | ES0157261019 | 0,00% |
| Acciones|ACERINOX SA | ES0132105018 | 0,00% |
| Acciones|APPLUS | ES0105022000 | 0,00% |
| Acciones|CTT-CORREIOS DE PORTUGAL SA | PTCTT0AM0001 | 0,00% |
| Acciones|ALTRI SGPS | PTALT0AE0002 | 0,00% |
| Acciones|FUNDACION MAPFRE | ES0124244E34 | 0,00% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AZVALOR IBERIA, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por AZVALOR ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
105,1M
patrimonio
2,4k
partícipes
6, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo