AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2012-09-30
El fondo invierte en 10 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-12-14 | ES0L01212148 | 17,33% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-10-19 | ES0L01210191 | 17,29% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-01-18 | ES0L01301180 | 17,17% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 8,77% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.30 2012-10-01 | ES00000123P9 | 6,37% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2013-07-08 | ES0413900020 | 5,87% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211386 | 5,85% |
| Bonos BANCO SANTANDER 3.75 2013-02-28 | XS0593970014 | 5,83% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 5,81% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-03-15 | ES0L01303152 | 5,73% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes