AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2011-06-30
El fondo invierte en 8 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 | ES0L01109237 | 58,90% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 | ES0000012866 | 13,89% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 9,69% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 4,66% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 3,14% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 3,11% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 3,10% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,57% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes