AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032

Patrimonio 6.244.760€
Partícipes 98
Patrimonio por partícipe 63.722,04€

Cartera del fondo a 2011-06-30

El fondo invierte en 8 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 ES0L01109237 58,90%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.28 2011-07-01 ES0000012866 13,89%
Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 XS0178157177 9,69%
Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 ES0314840101 4,66%
Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 ES00000950J8 3,14%
Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 ES0313860134 3,11%
Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 ES0314982044 3,10%
Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 XS0346534026 1,57%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

6,2M

patrimonio

98

partícipes

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