AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera

Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032

Patrimonio 6.244.760€
Partícipes 98
Patrimonio por partícipe 63.722,04€

Cartera del fondo a 2013-06-30

El fondo invierte en 13 activos diferentes:

Activos en cartera
Activo ISIN Porcentaje
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 ES0L01308235 19,26%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-11-22 ES0L01311221 16,30%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 ES0L01403143 12,71%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2015-03-31 ES00000123T1 11,37%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 ES0L01310181 7,99%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-09-20 ES0L01309209 6,42%
Depósito BANCO SANTANDER 3.50 2013-12-21 4,83%
Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 ES00000123P9 3,30%
Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 ES0413211386 3,23%
Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2013-07-08 ES0413900020 3,22%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 ES0L01401246 3,20%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 ES0L01402210 2,06%
Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-07-19 ES0L01307195 0,32%

Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior

AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.

6,2M

patrimonio

98

partícipes

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