AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2013-06-30
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-08-23 | ES0L01308235 | 19,26% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-11-22 | ES0L01311221 | 16,30% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-03-14 | ES0L01403143 | 12,71% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 2.75 2015-03-31 | ES00000123T1 | 11,37% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-10-18 | ES0L01310181 | 7,99% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-09-20 | ES0L01309209 | 6,42% |
| Depósito BANCO SANTANDER 3.50 2013-12-21 | 4,83% | |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 3.75 2015-10-31 | ES00000123P9 | 3,30% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211386 | 3,23% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2013-07-08 | ES0413900020 | 3,22% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-01-24 | ES0L01401246 | 3,20% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2014-02-21 | ES0L01402210 | 2,06% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2013-07-19 | ES0L01307195 | 0,32% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes