AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2011-03-31
El fondo invierte en 13 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.93 2011-04-01 | ES00000120J8 | 36,50% |
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2011-09-23 | ES0L01109237 | 11,96% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 9,40% |
| Bonos BANKIA 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 7,58% |
| Bonos BANKINTER VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 6,05% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2011-06-20 | XS0305024936 | 5,30% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 4,54% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 4,49% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 3,07% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 3,02% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 3,01% |
| Bonos BANKIA 3.63 2011-06-29 | ES0314950538 | 1,52% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,51% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes