AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2009-12-31
El fondo invierte en 18 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2010-01-22 | ES0L01001228 | 23,09% |
| Bonos GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 9,92% |
| Bonos BNP PARIBAS 0.00 2011-02-24 | XS0243798922 | 9,41% |
| Bonos CAJA AHORRO MONTE MADRID 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 5,62% |
| Bonos RAIFF ZENTRALBK OEST AG VAR 2010-02-04 | XS0211426464 | 5,42% |
| Bonos ANGLO IRISH BANK CORP VAR 2010-02-10 | XS0212222086 | 5,41% |
| Bonos BANKINTER SA VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 4,30% |
| Bonos ROYAL BK CANADA VAR 2011-03-23 | XS0248491556 | 4,11% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 3,79% |
| Bonos SANTANDER INTL DEBT SA VAR 2011-06-20 | XS0305024936 | 3,78% |
| Bonos BANK OF AMERICA CORP (EUR) VAR 2010-05-18 | XS0219840864 | 3,78% |
| Bonos NATIONAL AUSTRALIA BANK VAR 2011-03-18 | XS0240722313 | 3,25% |
| Bonos BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. VAR 2010-07-26 | ES0357080169 | 3,25% |
| Bonos NATIXIS VAR 2011-01-31 | FR0010279216 | 3,24% |
| Bonos GE CAPITAL EURO FUNDING VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 3,23% |
| Bonos BES FINANCE LTD VAR 2011-07-18 | XS0261040173 | 3,21% |
| Bonos ULSTER BANK FINANCE PLC VAR 2011-03-29 | XS0249260364 | 3,15% |
| Bonos DEXIA CREDIT LOCAL 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,05% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes