AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2010-12-31
El fondo invierte en 19 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 1.10 2011-01-03 | ES00000121T5 | 10,35% |
| Estructurados GOLDMAN SACHS 0.00 2011-10-28 | XS0178157177 | 9,31% |
| Estructurados BNP PARIBAS 0.00 2011-02-24 | XS0243798922 | 8,85% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 5.13 2011-04-11 | ES0314950348 | 7,52% |
| Bonos BANKINTER VAR 2011-06-01 | ES0313679435 | 5,99% |
| Bonos ROYAL BANK OF CANADA VAR 2011-03-23 | XS0248491556 | 5,70% |
| Bonos ABN AMRO BANK NV VAR 2011-02-07 | XS0124232504 | 5,25% |
| Bonos BANCO SANTANDER VAR 2011-06-20 | XS0305024936 | 5,23% |
| Bonos IBERCAJA 1.00 2011-02-09 | ES0314954068 | 4,51% |
| Bonos NATIONAL AUSTRALIA BANK VAR 2011-03-18 | XS0240722313 | 4,50% |
| Bonos NATIXIS VAR 2011-01-31 | FR0010279216 | 4,50% |
| Bonos GENERAL ELECTRIC VAR 2011-05-04 | XS0191396034 | 4,50% |
| Bonos ULSTER BANK FINANCE PLC VAR 2011-03-29 | XS0249260364 | 4,48% |
| Bonos CATALUNYA CAIXA VAR 2011-07-18 | ES0314840101 | 4,46% |
| Bonos GENERALITAT DE CATALUNYA 4.75 2011-11-21 | ES00000950J8 | 3,05% |
| Bonos BANCO SABADELL SA VAR 2011-10-26 | ES0313860134 | 2,96% |
| Bonos MARE NOSTRUM (SIP) VAR 2011-12-02 | ES0314982044 | 2,95% |
| Bonos CAJA MADRID (SIP) 3.63 2011-06-29 | ES0314950538 | 1,50% |
| Bonos DEXIA BANK BELGIUM 0.00 2013-03-21 | XS0346534026 | 1,49% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes