AURUM RENTA VARIABLE, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0168845032
| Patrimonio | 6.244.760€ |
|---|---|
| Partícipes | 98 |
| Patrimonio por partícipe | 63.722,04€ |
Cartera del fondo a 2012-06-30
El fondo invierte en 7 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| Letras ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-20 | ES0L01207205 | 27,46% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.75 2012-07-02 | ES00000121P3 | 18,69% |
| Bonos ESTADO ESPAÑOL 0.00 2012-07-30 | ES0000012338 | 10,98% |
| IIC EUROVALOR PARTICULARES VOLUMEN FI | ES0133877037 | 8,26% |
| Renta Fija CAJA DE AHORROS DE BARCELONA ( 4.50 201 | ES0414970162 | 5,51% |
| Renta Fija BANCO SANTANDER 4.00 2013-07-08 | ES0413900020 | 5,48% |
| Renta Fija BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARI 3.50 201 | ES0413211386 | 5,45% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por POPULAR GESTION PRIVADA, S.G.I.I.C., S.A.
6,2M
patrimonio
98
partícipes