AURUM RENTA VARIABLE, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión
6,2M
patrimonio
98
partícipes
Clases
Rentabilidad del fondo
Rentabilidad anual
| Año | Rentabilidad |
|---|---|
| 2019 | 8,12% * |
| 2018 | -2,06% * |
| 2017 | 3,86% * |
| 2016 | 4,01% |
| 2015 | 7,74% |
| 2014 | 3,87% |
| 2010 | -0,58% |
Rentabilidad acumulada
| Últimos años | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad acumulada |
|---|---|---|
| 3 meses | 43,93% | 9,61% |
| 1 año | -5,55% | -5,55% |
| 2 años | -2,67% | -5,28% |
| 3 años | 2,98% | 9,20% |
| 4 años | 0,06% | 0,26% |
| 5 años | 0,65% | 3,31% |
| 6 años | 3,78% | 24,96% |
| 7 años | 3,46% | 26,91% |
| 8 años | 3,21% | 28,83% |
| 9 años | 2,85% | 28,75% |
| 10 años | 2,56% | 28,72% |
Últimos valores liquidativos
Ver evolución del patrimonio| Fecha | Valor liquidativo |
|---|---|
| 16,8672€ | |
| 16,6381€ | |
| 15,3879€ | |
| 17,7639€ | |
| 17,8588€ | |
| 17,2616€ | |
| 17,6252€ | |
| 17,4353€ | |
| 17,8071€ | |
| 17,8841€ | |
| 17,1461€ | |
| 16,0545€ | |
| 15,4468€ | |
| 15,6041€ | |
| 16,4857€ | |
| 15,5792€ | |
| 16,8241€ | |
| 17,5419€ | |
| 15,3014€ | |
| 15,9322€ | |
| 16,3269€ | |
| 15,5948€ | |
| 14,7310€ | |
| 13,5306€ | |
| 13,4983€ | |
| 13,4862€ | |
| 13,3761€ | |
| 13,2905€ | |
| 13,3088€ | |
| 13,1323€ | |
| 13,0929€ | |
| 13,0781€ | |
| 13,1154€ | |
| 13,1303€ | |
| 13,1010€ | |
| 13,0227€ | |
| 13,1920€ | |
| 13,5490€ | |
| 13,1043€ |
Posiciones en cartera
El fondo AURUM RENTA VARIABLE, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo
-
9,30%581.049€, US0846707026
-
5,34%333.760€, DE0005785604
-
4,23%264.464€, DE0007164600
-
4,00%249.870€, LU0094219127
-
3,58%223.600€, ES0171996087
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3,36%209.808€, ES0178165017
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2,39%149.280€, DE0005810055
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2,23%139.221€, US0378331005
-
2,16%134.656€, ES0113900J37
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2,11%131.580€, ES0143416115
-
2,10%130.914€, NL0000235190
-
1,98%123.770€, US02079K3059
-
1,87%116.551€, US0231351067
-
1,82%113.760€, FR0000121725
-
1,61%100.510€, ES0148396007
-
1,59%99.450€, ES0129743318
-
1,41%88.300€, ES0132105018
-
1,37%85.799€, PTSON0AM0001
-
1,36%85.068€, US1912161007
-
1,36%84.951€, US7960508882
-
1,36%84.850€, US30303M1027
-
1,32%82.451€, US5949181045
-
1,31%81.991€, ES0115056139
-
1,30%81.408€, US57636Q1040
-
1,26%78.642€, US46625H1005
-
1,25%78.275€, SE0000106270
-
1,22%76.299€, US92826C8394
-
1,21%75.617€, USY384721251
-
1,20%74.658€, CH0210483332
-
1,03%64.491€, US9497461015
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1,02%63.716€, US8740391003
-
1,02%63.650€, ES0105630315
-
1,01%63.277€, US11135F1012
-
0,97%60.450€, ES0121975009
-
0,91%56.810€, CA5592224011
-
0,91%56.660€, PTJMT0AE0001
-
0,89%55.272€, ES0184262212
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0,86%53.946€, DE0005565204
-
0,81%50.400€, ES0176252718
-
0,80%49.760€, DE0006231004
-
0,75%46.845€, ES0105223004
-
0,69%43.350€, DE0005552004
-
0,65%40.725€, DE000A1EWWW0
-
0,55%34.135€, US12572Q1058
-
0,54%33.806€, FR0000121485
-
0,53%32.880€, ES0105065009
-
0,47%29.526€, US6541061031
-
0,47%29.058€, IE00BY7QL619
-
0,45%27.864€, ES0109067019
-
0,31%19.648€, US88160R1014
-
0,24%14.899€, US01609W1027
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0,10%6.509€, DE0005190003
Distribución geográfica
| Región | Inversión | Porcentaje |
|---|---|---|
| US | 1.899.569€ | 30,40% |
| ES | 1.407.256€ | 22,55% |
| DE | 941.794€ | 15,06% |
| LU | 249.870€ | 4,00% |
| FR | 147.566€ | 2,36% |
| PT | 142.459€ | 2,28% |
| NL | 130.914€ | 2,10% |
| SE | 78.275€ | 1,25% |
| CH | 74.658€ | 1,20% |
| CA | 56.810€ | 0,91% |
| IE | 29.058€ | 0,47% |
Distribución por tipo de activo
| Tipo de activo | Capital |
|---|---|
| Renta variable | 4.908.359€ |
| Liquidez | 1.086.531€ |
| Participaciones en IIC | 249.870€ |
Novedades
-
30-06-2019
-
COMPRAS
IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR
LU0094219127
Acciones JOHNSON CONTROLS INTERNATION
IE00BY7QL619
Acciones AMADEUS
ES0109067019
Acciones ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR
US01609W1027
-
VENTAS
Acciones CORPORACION FINANCIERA ALBA
ES0117160111
Acciones TELEFONICA
ES0178430E18
Acciones TEVA PHARMACEUTICAL ADR
US8816242098
Comisiones y gastos
| Concepto | Clase |
|---|---|
| Ratio de gastos (TER) | 1,60% |
| Base de cálculo | Mixta |
| Comisión de gestión | 1,34% |
| Comisión de resultados | 0.0000 |
| Comisión depositario | 0,08% |
Perfil de riesgo: Decidido - 5.
Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).
Categoría: Otros (8).