AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

6,9M

patrimonio

101

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.918.746€

Valor liquidativo

17,76€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,06% *
2017 3,86% *
2016 4,01%
2015 7,74%
2014 3,87%
2010 -0,58%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -2,09% -0,53%
1 año 1,88% 1,88%
2 años 5,19% 10,65%
3 años 4,47% 14,02%
4 años 2,76% 11,50%
5 años 5,59% 31,29%
6 años 4,84% 32,80%
7 años 4,41% 35,27%
8 años 3,85% 35,29%
9 años 3,05% 31,11%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
17,7639€
17,8588€
17,2616€
17,6252€
17,4353€
17,8071€
17,8841€
17,1461€
16,0545€
15,4468€
15,6041€
16,4857€
15,5792€
16,8241€
17,5419€
15,3014€
15,9322€
16,3269€
15,5948€
14,7310€
13,5306€
13,4983€
13,4862€
13,3761€
13,2905€
13,3088€
13,1323€
13,0929€
13,0781€
13,1154€
13,1303€
13,1010€
13,0227€
13,1920€
13,5490€
13,1043€

Posiciones en cartera

El fondo AURUM RENTA VARIABLE, FI invierte en 37 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 2.063.819€ 29,81%
US 1.576.025€ 22,78%
DE 1.200.830€ 17,35%
LU 478.577€ 6,92%
FR 198.600€ 2,87%
NL 162.270€ 2,35%
SE 143.347€ 2,07%
PT 133.172€ 1,92%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.478.063€
Liquidez 962.106€
Participaciones en IIC 478.577€

Novedades

  • 30-09-2018

  • COMPRAS

    Acciones HENNES & MAURITZ AB-B SHS

    SE0000106270

    Acciones DASSAULT SYSTEMES

    FR0000121725

    Acciones GESTAMP AUTOMOCION SA

    ES0105223004

    Acciones ELECNOR

    ES0129743318

    Acciones JERONIMO MARTINS

    PTJMT0AE0001

  • VENTAS

    Acciones BNP PARIBAS (Broker)

    FR0000131104

    Acciones OBRASCON HUARTE LAIN

    ES0142090317

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 2,30%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 2,02%
Comisión de resultados 0,12%
Comisión depositario 0,12%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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