AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

5,9M

patrimonio

99

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

5.877.565€

Valor liquidativo

15,39€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2018 -2,06% *
2017 3,86% *
2016 4,01%
2015 7,74%
2014 3,87%
2010 -0,58%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses -43,78% -13,38%
1 año -12,69% -12,69%
2 años -5,27% -10,25%
3 años -2,27% -6,66%
4 años 0,14% 0,57%
5 años 0,88% 4,46%
6 años 2,36% 15,04%
7 años 2,29% 17,18%
8 años 2,02% 17,33%
9 años 1,72% 16,65%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
15,3879€
17,7639€
17,8588€
17,2616€
17,6252€
17,4353€
17,8071€
17,8841€
17,1461€
16,0545€
15,4468€
15,6041€
16,4857€
15,5792€
16,8241€
17,5419€
15,3014€
15,9322€
16,3269€
15,5948€
14,7310€
13,5306€
13,4983€
13,4862€
13,3761€
13,2905€
13,3088€
13,1323€
13,0929€
13,0781€
13,1154€
13,1303€
13,1010€
13,0227€
13,1920€
13,5490€
13,1043€

Posiciones en cartera

El fondo AURUM RENTA VARIABLE, FI invierte en 35 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
ES 1.635.008€ 27,82%
US 1.506.884€ 25,63%
DE 1.013.718€ 17,25%
PT 199.910€ 3,40%
FR 133.100€ 2,26%
NL 125.940€ 2,14%
SE 106.588€ 1,81%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.721.148€
Liquidez 1.156.417€

Novedades

  • 31-12-2018

  • COMPRAS

    Acciones MASTERCARD

    US57636Q1040

    Acciones VISA

    US92826C8394

    Acciones SOL MELIA

    ES0176252718

    Acciones SONAE SPGS NOVA

    PTSNC0AM0006

  • VENTAS

    IIC BNP PARIBAS INSTICASH MONEY 3M EUR "I" EUR

    LU0423949717

    IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR

    LU0094219127

    Acciones LABORATORIOS ALMIRALL,S.A.

    ES0157097017

    Acciones PUBLICIS GROUP

    FR0000130577

    Acciones EZENTIS

    ES0172708234

    Acciones PAPELES Y CARTONES DE EUROPA (EUROPAC)

    ES0168561019

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,55%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,35%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,07%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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