AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

6,2M

patrimonio

98

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.244.760€

Valor liquidativo

16,87€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,12% *
2018 -2,06% *
2017 3,86% *
2016 4,01%
2015 7,74%
2014 3,87%
2010 -0,58%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 43,93% 9,61%
1 año -5,55% -5,55%
2 años -2,67% -5,28%
3 años 2,98% 9,20%
4 años 0,06% 0,26%
5 años 0,65% 3,31%
6 años 3,78% 24,96%
7 años 3,46% 26,91%
8 años 3,21% 28,83%
9 años 2,85% 28,75%
10 años 2,56% 28,72%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,8672€
16,6381€
15,3879€
17,7639€
17,8588€
17,2616€
17,6252€
17,4353€
17,8071€
17,8841€
17,1461€
16,0545€
15,4468€
15,6041€
16,4857€
15,5792€
16,8241€
17,5419€
15,3014€
15,9322€
16,3269€
15,5948€
14,7310€
13,5306€
13,4983€
13,4862€
13,3761€
13,2905€
13,3088€
13,1323€
13,0929€
13,0781€
13,1154€
13,1303€
13,1010€
13,0227€
13,1920€
13,5490€
13,1043€

Posiciones en cartera

El fondo AURUM RENTA VARIABLE, FI invierte en 52 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 1.899.569€ 30,40%
ES 1.407.256€ 22,55%
DE 941.794€ 15,06%
LU 249.870€ 4,00%
FR 147.566€ 2,36%
PT 142.459€ 2,28%
NL 130.914€ 2,10%
SE 78.275€ 1,25%
CH 74.658€ 1,20%
CA 56.810€ 0,91%
IE 29.058€ 0,47%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 4.908.359€
Liquidez 1.086.531€
Participaciones en IIC 249.870€

Novedades

  • 30-06-2019

  • COMPRAS

    IIC BNP PARIBAS INSTICASH EUR "I" EUR

    LU0094219127

    Acciones JOHNSON CONTROLS INTERNATION

    IE00BY7QL619

    Acciones AMADEUS

    ES0109067019

    Acciones ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR

    US01609W1027

  • VENTAS

    Acciones CORPORACION FINANCIERA ALBA

    ES0117160111

    Acciones TELEFONICA

    ES0178430E18

    Acciones TEVA PHARMACEUTICAL ADR

    US8816242098

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,34%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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