AURUM RENTA VARIABLE, FI

Fondo de inversión armonizado gestionado por Popular Gestión

6,2M

patrimonio

97

partícipes

Clases

Nombre

Estándar

Patrimonio

6.238.042€

Valor liquidativo

16,64€

Fecha de alta

Rentabilidad de la clase

Rentabilidad del fondo

Rentabilidad anual

Año Rentabilidad
2019 8,12% *
2018 -2,06% *
2017 3,86% *
2016 4,01%
2015 7,74%
2014 3,87%
2010 -0,58%
* Desde el inicio de año

Rentabilidad acumulada

Últimos años Rentabilidad anualizada Rentabilidad acumulada
3 meses 37,27% 8,12%
1 año -3,61% -3,61%
2 años -3,55% -6,97%
3 años 2,16% 6,63%
4 años -1,31% -5,15%
5 años 1,30% 6,69%
6 años 3,56% 23,37%
7 años 3,24% 25,02%
8 años 3,05% 27,22%
9 años 2,76% 27,76%

Últimos valores liquidativos

Ver evolución del patrimonio
Fecha Valor liquidativo
16,6381€
15,3879€
17,7639€
17,8588€
17,2616€
17,6252€
17,4353€
17,8071€
17,8841€
17,1461€
16,0545€
15,4468€
15,6041€
16,4857€
15,5792€
16,8241€
17,5419€
15,3014€
15,9322€
16,3269€
15,5948€
14,7310€
13,5306€
13,4983€
13,4862€
13,3761€
13,2905€
13,3088€
13,1323€
13,0929€
13,0781€
13,1154€
13,1303€
13,1010€
13,0227€
13,1920€
13,5490€
13,1043€

Posiciones en cartera

El fondo AURUM RENTA VARIABLE, FI invierte en 51 activos diferentes. Consulta el informe completo de inversiones de la cartera del fondo

Distribución geográfica

Región Inversión Porcentaje
US 2.057.892€ 32,98%
ES 1.793.090€ 28,76%
DE 945.648€ 15,17%
PT 190.900€ 3,06%
FR 164.728€ 2,64%
NL 159.165€ 2,55%
SE 92.319€ 1,48%
CH 64.905€ 1,04%
CA 56.424€ 0,90%

Distribución por tipo de activo

Tipo de activo Capital
Renta variable 5.525.071€
Liquidez 712.971€

Novedades

  • 31-03-2019

  • COMPRAS

    Acciones AMAZON

    US0231351067

    Acciones FACEBOOK INC-A

    US30303M1027

    Acciones MICROSOFT

    US5949181045

    Acciones TAIWAN SEMICONDUCTOR

    US8740391003

    Acciones HYUNDAI MOTOR

    USY384721251

    Acciones BROADCOM

    US11135F1012

    Acciones CIE FINANCIERE RICHEMON

    CH0210483332

    Acciones DUERR AG

    DE0005565204

    Acciones CIE AUTOMOTIVE

    ES0105630315

    Acciones INFINEON TECHNOLOGIES AG

    DE0006231004

    Acciones MAGNA INTERNATIONAL INC

    CA5592224011

    Acciones JP MORGAN( EMISOR)

    US46625H1005

    Acciones CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DEL FERROCARRIL

    ES0121975009

    Acciones TALGO SA

    ES0105065009

    Acciones KERING

    FR0000121485

    Acciones ADIDAS AG

    DE000A1EWWW0

    Acciones NIKE INC-CL B

    US6541061031

    Acciones CME

    US12572Q1058

  • VENTAS

    Acciones BAYER

    DE000BAY0017

    Acciones SONAE SPGS NOVA

    PTSNC0AM0006

Ver movimientos de la cartera

Comisiones y gastos

Comisiones de gestión y ratio de gastos
ConceptoClase
Ratio de gastos (TER) 1,60%
Base de cálculo Mixta
Comisión de gestión 1,32%
Comisión de resultados 0.0000
Comisión depositario 0,08%

Perfil de riesgo: Decidido - 5.

Vocación inversora: Garantizado de rendimiento fijo (9).

Categoría: Otros (8).

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