ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2018-06-30
El fondo invierte en 51 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|BANCO INVERSIS|-0,00|2018-07-02 | ES0L01904058 | 29,03% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 3,34% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996095 | 3,04% |
| RENTA FIJA|GRIFOLS|3,20|2025-05-01 | XS1598757760 | 2,30% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,76% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 1,73% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,72% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 1,70% |
| RENTA FIJA|ADIDAS AG|1,25|2021-10-08 | XS1114155283 | 1,63% |
| RENTA FIJA|DAIMLER AG|0,12|2024-07-03 | DE000A2GSCY9 | 1,55% |
| ACCIONES|COVESTRO AG | DE0006062144 | 1,44% |
| ACCIONES|FACEBOOK INC | US30303M1027 | 1,31% |
| ACCIONES|GAS NATURAL SDG SA | ES0116870314 | 1,25% |
| ACCIONES|AETNA INC | US00817Y1082 | 1,23% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,21% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,17% |
| ACCIONES|ALD | FR0013258662 | 1,15% |
| ACCIONES|PLAYTECH PLC | IM00B7S9G985 | 1,14% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 1,07% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,06% |
| ACCIONES|BASF SE | DE000BASF111 | 0,96% |
| PARTICIPACIONES|I2 DESARROLLO | ES0162864005 | 0,91% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 0,90% |
| ACCIONES|GAMESA | ES0143416115 | 0,90% |
| RENTA FIJA|AUDASA CESA|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 0,84% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 0,82% |
| ACCIONES|GLOBAL DOMINION | ES0105130001 | 0,80% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 0,80% |
| ACCIONES|SIEMENS AG | DE0007236101 | 0,80% |
| DEPOSITOS|CAJA DE INGENIEROS|0,02|2019-05-08 | 0,78% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,10|2018-12-29 | 0,78% | |
| PARTICIPACIONES|CAJA INGENIEROS PREM | ES0115532030 | 0,78% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,77% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,74% |
| ACCIONES|BAYER AG | DE000BAY0017 | 0,74% |
| ACCIONES|HOLCIM | CH0012214059 | 0,68% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,66% |
| ACCIONES|ACCELL GROUP | NL0009767532 | 0,65% |
| ACCIONES|ENAGAS SA | ES0130960018 | 0,59% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 0,58% |
| ACCIONES|BOLSA Y MDO ESPAÑOL | ES0115056139 | 0,58% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,57% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,55% |
| ACCIONES|NATURHOUSE HEALTH SA | ES0105043006 | 0,54% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 0,49% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975009 | 0,48% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,47% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA MIX | ES0155853031 | 0,43% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,25% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,11% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES06735169C9 | 0,02% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo