ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2014-09-30
El fondo invierte en 55 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-10-01 | ES0000012783 | 13,98% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 4,50% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,29% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,70% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 2,59% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 2,59% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,55% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,53% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,52% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 2,43% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,43% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,35|2015-07-25 | 2,33% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,51|2015-08-06 | 2,33% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 2,30% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 2,01% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 1,86% | |
| ACCIONES|AETNA INC | US00817Y1082 | 1,79% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,75% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,74% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 1,72% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0744128314 | 1,65% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,59% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,54% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,53% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,50% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,41% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,38% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 1,29% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 1,29% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,29% |
| RENTA FIJA|RENAULT|6,00|2014-10-13 | FR0010809236 | 1,21% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 1,20% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 1,20% |
| PARTICIPACIONES|BARING INTL FUND | IE0004866889 | 1,08% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0390138195 | 1,07% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,04% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,97% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,93% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,92% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,85% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 0,83% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,81% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,79% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,76% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,72% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,72% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,71% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,59% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,43% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,34% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,31% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,15% |
| ACCIONES|ZINKIA ENTERTAINMENT SA | ES0184849018 | 0,11% |
| ACCIONES|GULF KEYSTONE PETR | BMG4209G1087 | 0,09% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo