ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2015-06-30
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,11|2015-07-01 | ES00000121G2 | 20,85% |
| PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTION | ES0164131031 | 5,89% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 3,69% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,67% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,32% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,07% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,98% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,95% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,85% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 1,83% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,79% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,73% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,73% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 1,73% |
| ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 1,71% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2016-01-02 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-15 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,35|2015-07-25 | 1,67% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,51|2015-08-06 | 1,67% | |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,57% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,47% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,37% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,32% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,26% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,24% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,19% |
| ACCIONES|LAFARGE SA | FR0000120537 | 1,19% |
| RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22 | USP1905CAC49 | 1,18% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 1,18% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 1,05% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 1,01% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 0,92% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,92% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 0,91% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,79% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,78% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,73% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,67% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,67% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,67% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,66% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,53% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,46% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,35% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,32% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,29% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,20% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,20% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516961 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo