ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2015-09-30
El fondo invierte en 53 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,16|2015-10-01 | ES0L01512117 | 18,17% |
| PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTION | ES0164131031 | 5,85% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 3,80% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,85% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 2,38% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,98% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,91% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 1,91% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,90% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 1,89% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,85% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 1,80% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 1,79% |
| ACCIONES|EDWARDS LIFESCIENCES | US28176E1082 | 1,76% |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2016-08-06 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,60|2016-08-29 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2016-01-02 | 1,73% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-15 | 1,73% | |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,67% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,62% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,50% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,47% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,41% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,33% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,32% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,31% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,23% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,23% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 1,07% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 1,02% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,95% |
| ACCIONES|HOLCIM | CH0012214059 | 0,91% |
| RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22 | USP1905CAC49 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 0,90% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,88% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,88% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,87% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,82% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 0,81% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,76% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,72% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,70% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,70% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,60% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,58% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,41% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,33% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,31% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,25% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,23% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,13% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,11% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo