ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2015-12-31
El fondo invierte en 54 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,21|2016-01-04 | ES00000121O6 | 22,47% |
| PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTION | ES0164131031 | 5,36% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 3,69% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,70% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K3059 | 2,67% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 2,56% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,16% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 2,04% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 1,77% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 1,71% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 1,68% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,67% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 1,65% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 1,61% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,20|2016-10-22 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|0,40|2016-08-06 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|0,60|2016-08-29 | 1,55% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2016-01-02 | 1,55% | |
| ACCIONES|AETNA INC | US00817Y1082 | 1,54% |
| ACCIONES|ALPHABET INC | US02079K1079 | 1,53% |
| ACCIONES|HOLCIM | CH0012214059 | 1,51% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 1,41% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,37% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,36% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,36% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,22% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,10% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 0,97% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 0,94% |
| RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22 | USP1905CAC49 | 0,86% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,85% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 0,85% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 0,84% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 0,78% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 0,76% |
| PARTICIPACIONES|INTERVALOR BOLSA MIX | ES0155853031 | 0,75% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,68% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,68% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 0,66% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,65% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,64% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,59% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,56% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,50% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,32% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,32% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,26% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00BYTBXV33 | 0,23% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,18% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,18% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,14% |
| ACCIONES|ZINKIA ENTERTAINMENT SA | ES0184849018 | 0,11% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,10% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516979 | 0,03% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo