ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2014-06-30
El fondo invierte en 56 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2014-07-01 | ES00000122F2 | 9,62% |
| REPO|EBN BANCO|0,30|2014-07-01 | ES00000123L8 | 4,81% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 4,48% |
| PARTICIPACIONES|GESTIO PLUS 2000 | ES0172277032 | 3,63% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 3,33% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,77% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396015 | 2,70% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 2,66% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 2,66% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,60% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,58% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 2,51% |
| RENTA FIJA|ADIDAS INTL FINANCE|4,75|2014-07-14 | XS0439260398 | 2,49% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,47% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,35|2015-07-25 | 2,40% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,51|2015-08-06 | 2,40% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 2,37% |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|1,54|2014-10-10 | 1,92% | |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,78% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0744128314 | 1,72% |
| ACCIONES|AETNA INC | US00817Y1082 | 1,71% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,62% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,51% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 1,47% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 1,45% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,42% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,32% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,32% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 1,31% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 1,27% |
| RENTA FIJA|RENAULT|6,00|2014-10-13 | FR0010809236 | 1,25% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 1,23% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0390138195 | 1,06% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,05% |
| PARTICIPACIONES|BARING INTL FUND | IE0004866889 | 1,03% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 1,01% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,00% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,92% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,91% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,90% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 0,89% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,88% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,85% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,76% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,75% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 0,71% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,65% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,45% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 0,37% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,36% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,32% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,20% |
| ACCIONES|GULF KEYSTONE PETR | BMG4209G1087 | 0,16% |
| ACCIONES|ZINKIA ENTERTAINMENT SA | ES0184849018 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516946 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo