ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0109298002
| Patrimonio | 10.402.192€ |
|---|---|
| Partícipes | 217 |
| Patrimonio por partícipe | 47.936,37€ |
Cartera del fondo a 2014-12-31
El fondo invierte en 57 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| REPO|RBC IS|0,00|2015-01-02 | ES00000124V5 | 13,07% |
| ACCIONES|GRIFOLS | ES0171996004 | 4,09% |
| PARTICIPACIONES|INVERSIS GESTION | ES0164131031 | 4,03% |
| ACCIONES|BANCO SANTANDER SA | ES0113900J37 | 2,66% |
| ACCIONES|INDITEX | ES0148396007 | 2,62% |
| RENTA FIJA|BANCA CARIGE SPA|6,75|2017-03-20 | IT0004803141 | 2,31% |
| RENTA FIJA|BMW FINANCE NV|3,88|2017-01-18 | XS0478931354 | 2,23% |
| ACCIONES|SAP AG | DE0007164600 | 2,23% |
| RENTA FIJA|CAIXABANK SA|4,25|2017-01-26 | ES0414970295 | 2,22% |
| RENTA FIJA|REPSOL INTL FINANCE|4,25|2016-02-12 | XS0718395089 | 2,17% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P5089 | 2,13% |
| RENTA FIJA|STATE BANK INDIA/LON|4,50|2015-11-30 | XS0563463842 | 2,10% |
| RENTA FIJA|UNICREDIT SPA|3,10|2017-02-28 | IT0004680804 | 2,08% |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,20|2016-01-02 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|LA CAIXA|0,75|2015-10-15 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BANKIA SA|1,35|2015-07-25 | 2,01% | |
| DEPOSITOS|BANCO DE SABADELL SA|1,51|2015-08-06 | 2,01% | |
| RENTA FIJA|INTESA SANPAOLO SPA|1,52|2015-03-02 | IT0004793797 | 1,98% |
| ACCIONES|CELGENE CORP | US1510201049 | 1,86% |
| ACCIONES|AETNA INC | US00817Y1082 | 1,77% |
| ACCIONES|DAIMLER AG | DE0007100000 | 1,66% |
| ACCIONES|BMW | DE0005190003 | 1,62% |
| RENTA FIJA|BRF SA|7,75|2018-05-22 | USP1905CAC49 | 1,61% |
| ACCIONES|SANOFI | FR0000120578 | 1,52% |
| ACCIONES|MICHELIN | FR0000121261 | 1,51% |
| ACCIONES|LAS VEGAS SANDS CORP | US5178341070 | 1,45% |
| ACCIONES|REPSOL SA | ES0173516115 | 1,43% |
| ACCIONES|ADIDAS AG | DE000A1EWWW0 | 1,39% |
| ACCIONES|MICROSOFT | US5949181045 | 1,39% |
| ACCIONES|AXA SA | FR0000120628 | 1,35% |
| ACCIONES|INDRA SISTEMAS | ES0118594417 | 1,33% |
| ACCIONES|HARLEY-DAVIDSON | US4128221086 | 1,31% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0744128314 | 1,28% |
| ACCIONES|GOOGLE INC | US38259P7069 | 1,23% |
| RENTA FIJA|GOLDCORP INC|2,13|2018-03-15 | US380956AC63 | 1,15% |
| RENTA FIJA|GAS NATURAL CAPITAL|4,38|2016-11-02 | XS0458748851 | 1,10% |
| PARTICIPACIONES|BARING INTL FUND | IE0004866889 | 1,05% |
| ACCIONES|BANKIA SA | ES0113307021 | 1,02% |
| PARTICIPACIONES|PATRIMONIAL | ES0116845035 | 1,02% |
| ACCIONES|BAKER HUGHES INC | US0572241075 | 0,93% |
| ACCIONES|CAF | ES0121975017 | 0,91% |
| ACCIONES|TOTAL SA | FR0000120271 | 0,85% |
| ACCIONES|HEINEKEN NV | NL0000009165 | 0,83% |
| PARTICIPACIONES|FRANK TEMPL. INVEST. | LU0390138195 | 0,80% |
| PARTICIPACIONES|GOLDMAN SACHS ASSET | LU0385344089 | 0,78% |
| ACCIONES|INMOB.COLONIAL, S.A. | ES0139140042 | 0,71% |
| ACCIONES|TELEFONICA | ES0178430E18 | 0,70% |
| ACCIONES|FERROVIAL SA | ES0118900010 | 0,67% |
| ACCIONES|DURO FELGUERA | ES0162600417 | 0,58% |
| ACCIONES|RWE AG | DE0007037129 | 0,52% |
| ACCIONES|TECNICAS REUNIDAS | ES0178165017 | 0,44% |
| ACCIONES|NEWMONT MINING CORP | US6516391066 | 0,31% |
| ACCIONES|E.ON SE | DE000ENAG999 | 0,29% |
| ACCIONES|GEOX SPA | IT0003697080 | 0,27% |
| ACCIONES|RYANAIR HOLDINGS PLC | IE00B1GKF381 | 0,20% |
| ACCIONES|AB-BIOTICS SA | ES0109659013 | 0,12% |
| DERECHOS|REPSOL SA | ES0673516953 | 0,04% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ANNUALCYCLES STRATEGIES, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por GESIURIS ASSET MANAGEMENT, SGIIC, S.A.
10,4M
patrimonio
217
partícipes
5, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo