ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004
| Patrimonio | 12.061.341€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 69.718,73€ |
Cartera del fondo a 2019-03-31
El fondo invierte en 42 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| RENTA FIJA|Mota Engil SGPS SA|5,50|2019-04-22 | PTMENNOE0008 | 6,06% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,72% |
| RENTA FIJA|Republica Portugal|2,00|2021-11-30 | PTOTVIOE0006 | 4,26% |
| RENTA FIJA|Bank of America|0,47|2023-05-04 | XS1602557495 | 4,05% |
| PAGARE|TSK Electron|0,64|2019-09-19 | ES0505394025 | 2,70% |
| PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-06-14 | ES0568561254 | 2,69% |
| PAGARE|Euskaltel SA|0,20|2019-04-30 | XS1946788517 | 2,69% |
| PAGARE|Maxam Corp|0,27|2019-05-22 | ES0505199408 | 2,69% |
| PAGARE|Corte Ingles|0,28|2019-05-21 | ES05051130Z0 | 2,69% |
| PAGARE|JOSE MELLO SAUDE|0,62|2019-04-10 | PTJLLEJM0004 | 2,69% |
| PAGARE|Vocento|0,45|2019-05-17 | ES0514820168 | 2,69% |
| PAGARE|FCC|0,51|2019-04-26 | XS1941001080 | 2,69% |
| PAGARE|Tradebe|0,64|2019-05-15 | ES0505401010 | 2,69% |
| PAGARE|ELECNOR|3,99|2019-04-17 | ES0529743769 | 2,69% |
| PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01 | ES0505039133 | 2,69% |
| PAGARE|NEXUS|1,03|2019-04-11 | ES0505280117 | 2,69% |
| RENTA FIJA|Sacyr Vallehermoso|2,84|2022-06-10 | XS1837195640 | 2,69% |
| PAGARE|TUBACEX|0,88|2019-07-02 | ES0532945724 | 2,69% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,67|2019-07-15 | ES0505072415 | 2,69% |
| PAGARE|JORGE PORK MEAT|0,44|2019-09-20 | ES0505324048 | 2,69% |
| PAGARE|Audax Energia|0,76|2019-09-09 | ES0536463005 | 2,68% |
| PAGARE|TUBACEX|0,70|2020-03-27 | ES05329450J2 | 2,68% |
| PAGARE|Grupo Siro|0,60|2019-12-19 | ES0540782093 | 2,68% |
| PAGARE|Sacyr Vallehermoso|1,72|2020-01-16 | ES0582870A95 | 2,65% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 2,15% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 1,45% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 1,45% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 1,39% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 1,37% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Indra|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 1,36% |
| RENTA FIJA|Aktia Bank OYJ|0,04|2020-10-12 | XS1697551080 | 1,35% |
| PAGARE|ELECNOR|0,11|2019-04-17 | ES0529743769 | 1,35% |
| PAGARE|Papeles y Cartones|0,18|2019-04-25 | ES0568561221 | 1,35% |
| PAGARE|Grupo Siro|0,26|2019-04-17 | ES0540782077 | 1,35% |
| PAGARE|Vocento|0,47|2019-04-12 | ES0514820150 | 1,34% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,68|2019-06-10 | ES0505072399 | 1,34% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 1,34% |
| RENTA FIJA|Grupo Antolin Dutch|3,38|2026-04-30 | XS1812087598 | 1,05% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 1,02% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 0,77% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
12,1M
patrimonio
173
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo