ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004
| Patrimonio | 12.061.341€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 69.718,73€ |
Cartera del fondo a 2018-12-31
El fondo invierte en 27 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|TUBACEX|2019-07-02 | ES0532945724 | 5,81% |
| PAGARE|Maxam Corp|0,24|2019-02-22 | ES0505199358 | 5,81% |
| PAGARE|Audax Energia|0,62|2019-04-01 | ES0505039133 | 5,80% |
| PAGARE|NEXUS|0,91|2019-01-11 | ES0505280083 | 5,80% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,12|2023-06-30 | IT0005188831 | 5,37% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 4,61% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,32|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,24% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 3,08% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,94% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,69|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,94% |
| RENTA FIJA|Aktia Bank OYJ|0,03|2020-10-12 | XS1697551080 | 2,90% |
| PAGARE|BARCELÓ|2019-03-05 | ES0505047110 | 2,90% |
| PAGARE|Grupo Siro|2019-03-19 | ES0540782069 | 2,90% |
| PAGARE|TSK ELECTRON Y ELECT|2019-03-19 | ES0505394009 | 2,90% |
| PAGARE|ELECNOR|2019-01-18 | ES0529743546 | 2,90% |
| PAGARE|Vocento|2019-02-15 | ES0514820135 | 2,90% |
| PAGARE|Pikolin SA|2019-02-11 | ES0505072365 | 2,90% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 2,90% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,90% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,69|2019-01-14 | ES0505072357 | 2,90% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 2,90% |
| RENTA FIJA|SCF|1,13|2023-10-09 | XS1888206627 | 2,90% |
| RENTA FIJA|Indra|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,88% |
| RENTA FIJA|Gestamp Fund|3,50|2023-05-15 | XS1409497283 | 2,85% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 2,85% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 2,14% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,64% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
12,1M
patrimonio
173
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo