ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Cartera
Este fondo se corresponde con los siguientes códigos ISIN: ES0119376012, ES0119376004
| Patrimonio | 12.061.341€ |
|---|---|
| Partícipes | 173 |
| Patrimonio por partícipe | 69.718,73€ |
Cartera del fondo a 2018-09-30
El fondo invierte en 24 activos diferentes:
| Activo | ISIN | Porcentaje |
|---|---|---|
| PAGARE|ALDESA SAU|2018-11-05 | ES05828709Z3 | 5,64% |
| PAGARE|NEXUS|0,90|2018-10-11 | ES0505280075 | 5,63% |
| ACTIVOS|Audax Energia|0,69|2018-11-26 | ES0505039067 | 5,61% |
| RENTA FIJA|Unicrédito Italiano|1,12|2023-06-30 | IT0005188831 | 5,33% |
| RENTA FIJA|General Electric|2,80|2020-03-28 | XS1042118288 | 4,86% |
| RENTA FIJA|Autopista Atlantico|4,75|2020-04-01 | ES0211839206 | 4,49% |
| RENTA FIJA|Banca Intesa San Pao|1,50|2020-04-09 | IT0005002131 | 4,29% |
| RENTA FIJA|Goldman Sachs|0,31|2022-09-09 | XS1577427526 | 4,24% |
| RENTA FIJA|Hipercor|3,88|2022-01-19 | XS1169199152 | 2,97% |
| RENTA FIJA|Petroleos Mexicanos|2,50|2021-08-21 | XS1568875444 | 2,90% |
| RENTA FIJA|Cellnex Telecom SAU|2,38|2024-01-16 | XS1468525057 | 2,86% |
| RENTA FIJA|ACCIONA|1,68|2019-12-29 | XS1542427676 | 2,86% |
| RENTA FIJA|Casino Guichard|4,41|2019-08-06 | FR0011301480 | 2,86% |
| RENTA FIJA|Indra|3,00|2024-04-19 | XS1809245829 | 2,84% |
| RENTA FIJA|Aktia Bank OYJ|0,02|2020-10-12 | XS1697551080 | 2,82% |
| PAGARE|Corte Ingles|2019-01-15 | ES05051130L0 | 2,82% |
| ACTIVOS|IM Summa Cedulas|0,13|2018-12-10 | ES0505255028 | 2,81% |
| PAGARE|Pikolin SA|0,69|2019-01-14 | ES0505072357 | 2,81% |
| ACTIVOS|ELECNOR|0,75|2018-11-23 | ES0529743520 | 2,80% |
| RENTA FIJA|BANCA MARCH|0,10|2021-11-02 | ES0313040034 | 2,78% |
| RENTA FIJA|DIA|0,88|2023-04-06 | XS1589970968 | 2,62% |
| RENTA FIJA|Renault|0,75|2022-09-26 | FR0013283371 | 2,11% |
| RENTA FIJA|Banco Sabadell|6,25|2020-04-26 | ES0213860051 | 1,62% |
| PARTICIPACIONES|Aberdeen GL-EMMKT | LU0566480116 | 1,39% |
Tenga en cuenta que el informe de cartera del fondo hace referencia a cierre del mercado del día y en ningún caso los activos que aparecen aquí están ponderados durante las sesiones del trimestre anterior
ADRIZA RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
Fondo de inversión armonizado gestionado por TRESSIS GESTION, S.G.I.I.C., S.A.
12,1M
patrimonio
173
partícipes
2, en una escala de 1 al 7
perfil de riesgo